Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPOLJSKA 7 027 212,62 8 099 006,78 6,45Finance 2 972 511,00 3 483 865,68 2,77120 432,00 POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA PLN 1 125 179,73 1 317 184,65 1,0624 020,00 BANK PEKAO SA PLN 920 892,00 1 084 780,06 0,876 082,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 492 756,88 545 508,70 0,432 376,00 BANK ZACHODNI WBK SA PLN 112 096,09 128 824,51 0,101 129,00 BRE BANK SA PLN 54 374,14 86 593,08 0,0713 183,00 GLOBE TRADE CENTRE SA PLN 70 476,97 81 488,44 0,0627 825,00 GETIN HLDG SA PLN 79 744,31 80 732,55 0,062 927,00 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA PLN 41 358,07 69 047,82 0,0542 093,00 BANK MILLENNIUM SA PLN 54 679,93 52 038,12 0,04167,00 ING BANK SLASKI SA PLN 20 952,88 37 667,75 0,03Surovine 788 665,15 1 403 318,49 1,1232 151,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 788 665,15 1 403 318,49 1,12ENERGIJA 1 244 690,23 1 309 647,03 1,0471 184,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 761 498,80 822 552,31 0,66423 290,00 POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA PLN 391 783,42 381 260,56 0,3011 540,00 GRUPA LOTOS SA PLN 91 408,01 105 834,16 0,08Komunalne storitve 699 419,10 764 636,58 0,6162 263,00 POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLN 361 735,57 364 289,33 0,29152 688,00 TAURON POLSKA ENERGIA SA PLN 191 844,82 253 096,38 0,2024 626,00 ENEA SA PLN 145 838,71 147 250,87 0,12Telekomunikacijske storitve 761 973,18 652 972,85 0,52158 293,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLN 761 973,18 652 972,85 0,52Informatika 218 344,75 196 139,57 0,1613 691,00 ASSECO POLAND SA PLN 204 051,74 183 074,01 0,15959,00 ASSECO POLAND SA-PDA-ALLT PLN 14 293,01 13 065,56 0,01Luksuzne dobrine 197 406,70 185 998,71 0,1529 142,00 TVN SA PLN 143 494,93 125 727,74 0,1014 478,00 CYFROWY POLSAT SA PLN 53 911,77 60 270,97 0,05Industrija 144 202,51 102 427,87 0,081 906,00 PBG SA PLN 144 202,51 102 427,87 0,08CEŠKA REPUBLIKA 3 743 460,39 3 764 434,87 3,00Komunalne storitve 1 780 161,04 1 727 187,52 1,3855 345,00 CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS CZK 1 780 161,04 1 727 187,52 1,38Finance 1 025 662,75 1 139 772,02 0,916 448,00 KOMERCNI BANKA AS CZK 1 025 662,75 1 139 772,02 0,91Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.155