Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 1 292 397 259,32 1 267 258 183,05 98,40UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 1 147 272 877,96 1 120 702 550,32 87,02Obveznice s spremenljivo obrestno mero 48 229 762,06 48 493 875,45 3,77ITALIJA 30 696 154,61 30 616 402,30 2,37Vladne ustanove 22 510 782,61 22 492 359,50 1,7419 550 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 19 518 892,60 19 516 569,50 1,513 000 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 2 991 890,01 2 975 790,00 0,23Finance 8 185 372,00 8 124 042,80 0,634 200 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 4 189 332,00 4 143 442,80 0,324 000 000,00 CREDITO EMILIANO FRN 01/10/2012 EUR 3 996 040,00 3 980 600,00 0,31ZDA 10 693 113,45 11 031 860,00 0,86Finance 10 693 113,45 11 031 860,00 0,867 000 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 6 733 605,45 6 866 300,00 0,544 200 000,00 BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012 EUR 3 959 508,00 4 165 560,00 0,32FRANCIJA 4 840 494,00 4 836 221,15 0,38Finance 4 840 494,00 4 836 221,15 0,384 850 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 4 840 494,00 4 836 221,15 0,38VEL. BRITANIJA 2 000 000,00 2 009 392,00 0,16Finance 2 000 000,00 2 009 392,00 0,162 000 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 000 000,00 2 009 392,00 0,16Navadne obveznice 1 095 572 256,09 1 068 737 794,87 82,98NEMCIJA 303 831 055,93 304 252 275,16 23,62Vladne ustanove 303 831 055,93 304 252 275,16 23,6254 750 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2015 EUR 59 063 277,50 59 282 351,73 4,6154 685 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 27/02/2015 EUR 56 326 324,56 56 560 695,50 4,3949 430 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014 EUR 53 475 896,44 53 862 617,45 4,1846 400 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 EUR 50 845 482,81 50 883 238,53 3,9535 000 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/07/2015 EUR 37 911 800,00 37 226 435,06 2,8926 100 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.25% 10/04/2015 EUR 26 992 520,00 26 713 928,37 2,0719 000 000,00 BUNDESOBLIGATION 2.50% 10/10/2014 EUR 19 215 754,62 19 723 008,52 1,53ITALIJA 274 711 599,61 265 378 211,02 20,61Vladne ustanove 274 711 599,61 265 378 211,02 20,6190 980 000,00 BTP 3.00% 15/06/2015 EUR 91 784 844,16 88 336 458,74 6,8667 700 000,00 BTP 4.25% 01/08/2014 EUR 72 353 583,86 69 564 352,39 5,40Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.327