Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNakupni boni 0,002 057,67 0,00FRANCIJA 0,001 453,37 0,00Finance 0,001 453,37 0,002 532,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 1 453,37 0,00ITALIJA 0,00604,30 0,00Finance 0,00604,30 0,0058 311,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 0,00 320,71 0,0088 622,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 0,00 283,59 0,00KI NE KOTIRAJO 751 258,3654,99 0,00Delnice 751 258,368,49 0,00IRSKA 751 258,368,49 0,00Finance 751 258,368,49 0,0084 948,00 ANGLO IRISH BANK CORP LTD EUR 751 258,36 8,49 0,00Pravice 0,0046,50 0,00AVSTRIJA 0,0046,50 0,00Finance 0,0046,50 0,0046 500,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 46,50 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 597 538 319,58 648 705 275,93 96,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.77