Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesDEVIZNE TERMINSKE POGODBE NA DAN 31. DECEMBER 2010Rok zapadlostiObveznost iz nakupa vtuji valutiValutaObveznost iz prodaje vtuji valutiValutaNeiztrženi dobicek/(izguba)EUR20/01/11 399,58 EUR525,19 CAD5,7320/01/11 662,05 EUR1 126,16 SGD6,7720/01/11 1 254,16 EUR1 565,98 CHF1,6320/01/11 1 440,72 EUR1 880,55 AUD7,3420/01/11 1 478,19 EUR1 855,16 CHF(5,64)20/01/11 6 182,54 EUR5 246,62 GBP59,9320/01/11 19 373,80 EUR25 306,14 USD509,3820/01/11 4 167,82 CHF3 338,02 EUR(3,91)20/01/11 1 876,37 DKK251,79 EUR(0,02)20/01/11 559,23 SEK62,07 EUR(0,09)20/01/11 0,11 EUR1,13 HKD0,0020/01/11 0,14 EUR1,08 NOK0,0020/01/11 82,00 EUR107,67 CAD1,2620/01/11 211,60 EUR275,56 AUD1,5620/01/11 230,69 EUR393,28 SGD1,8520/01/11 1 529,59 EUR164 842,00 JPY14,3320/01/11 2 488,05 EUR2 124,94 GBP8,3220/01/11 19 643,33 EUR25 795,86 USD413,8520/01/11 149,10 EUR1 533,65 HKD2,0220/01/11 187,55 EUR1 483,51 NOK(2,49)20/01/11 18 971,41 EUR172 038,38 SEK(91,82)20/01/11 36 449,22 EUR271 553,70 DKK19,9120/01/11 47 067,58 EUR81 981,23 SGD(635,24)20/01/11 108 209,81 EUR144 039,86 CAD192,9220/01/11 274 606,08 EUR369 131,53 AUD(6 750,56)20/01/11 379 880,33 EUR42 216 693,00 JPY(8 184,90)20/01/11 640 937,96 EUR821 132,60 CHF(15 835,90)20/01/11 1 007 282,31 EUR854 462,88 GBP10 155,7120/01/11 3 716 284,16 EUR4 916 499,38 USD51 287,2020/01/11 3 018,45 AUD2 279,72 EUR21,3420/01/11 2 567,55 CHF2 033,56 EUR20,3920/01/11 2 701,24 USD2 063,95 EUR(49,96)20/01/11 183 758,00 JPY1 677,39 EUR11,9620/01/11 1 306,50 CAD977,45 EUR2,4620/01/11 4,40 NOK0,56 EUR0,0020/01/11 4,55 HKD0,45 EUR(0,01)20/01/11 80,32 EUR722,22 SEK0,2920/01/11 204,62 EUR352,93 SGD(0,74)20/01/11 291,54 EUR2 172,81 DKK0,0520/01/11 1 997,84 EUR1 688,16 GBP27,8220/01/11 12 252,64 USD9 227,00 EUR(91,69)20/01/11 5 854,29 GBP6 786,22 EUR47,0120/01/11 3 637,83 CHF2 925,15 EUR(15,02)20/01/11 422,07 AUD321,16 EUR0,6020/01/11 587,59 DKK78,85 EUR(0,01)20/01/11 3,61 NOK0,46 EUR0,0020/01/11 3,73 HKD0,36 EUR0,0020/01/11 18,18 EUR24,16 CAD0,0620/01/11 86,97 EUR781,96 SEK0,3220/01/11 434,06 EUR743,14 SGD1,65Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.238