Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Focus Azioni Strategia FlessibileIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 111 704 466,11Banke 20 829 835,16Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 2 280 166,18Druge terjatve iz obresti 5 456,38Terjatve iz prodaje naložb 9 530 608,74Terjatve iz vpisov 945 979,70Druga aktiva 66 332,75Skupaj aktiva 145 362 845,02PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (216 454,51)Obveznosti iz nakupa naložb (13 984 326,04)Obveznosti iz odkupov (8 707,29)Druga pasiva (303 707,51)Skupaj pasiva (14 513 195,35)Skupaj aktiva 130 849 649,67Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR107,32556 520,756Enote kategorije RL EUR107,50303 344,493Enote kategorije Z EUR108,99353 310,896Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.411