Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 674 923 800,90Neto naložbeni prihodki 11 631 905,88Obresti bancnih vlog 18 418,25Drugi prihodki 557 268,76Skupaj prihodki 12 207 592,89Upravljavska provizija (opomba 5) (7 591 714,47)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (810 299,58)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (122 666,15)Obresti bancnih vlog (15 870,62)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (585 168,02)Skupaj odhodki (9 125 718,84)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 3 081 874,05Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(24 820 297,43)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 155 376 298,15Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 586 149,84pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 617 847,58terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 138 841 872,19Vpisi med poslovnim letom 940 047 093,13Odkupi med poslovnim letom (748 372 992,67)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 005 439 773,55Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.83