Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 222,00 PUMA AG EUR 247 794,45 303 056,00 0,29Surovine 239 567,07 355 207,44 0,348 083,00 AURUBIS AG EUR 239 567,07 355 207,44 0,34Osnovne dobrine 257 521,33 337 928,00 0,3216 960,00 SUEDZUCKER AG EUR 257 521,33 337 928,00 0,32Finance 295 092,48 321 111,00 0,3130 582,00 DEUTSCHE WOHNEN AG -BRD- EUR 295 092,48 321 111,00 0,31ŠPANIJA 6 315 130,94 6 363 578,57 6,06Industrija 1 374 776,67 1 425 661,27 1,35154 414,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 453 534,57 493 352,73 0,4635 887,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 401 976,86 378 248,98 0,3654 850,00 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA EUR 289 668,86 313 303,20 0,3012 246,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 229 596,38 240 756,36 0,23Informatika 1 037 068,73 1 116 449,22 1,0652 204,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 713 140,64 818 558,72 0,7823 300,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 323 928,09 297 890,50 0,28Komunalne storitve 1 080 267,62 1 031 059,70 0,9822 121,00 ENDESA SA EUR 434 785,06 426 824,70 0,406 900,00 ACCIONA SA EUR 369 533,04 365 700,00 0,3555 000,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 275 949,52 238 535,00 0,23Finance 985 793,54 887 775,88 0,85184 200,00 MAPFRE SA EUR 379 401,08 382 767,60 0,3770 370,00 BANKINTER SA EUR 302 532,89 292 457,72 0,2864 802,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 303 859,57 212 550,56 0,20Zdravstvo 434 568,25 405 151,20 0,3939 720,00 GRIFOLS SA EUR 434 549,85 405 144,00 0,391,00 CLINICA BAVIERA SA EUR 18,40 7,20 0,00Osnovne dobrine 263 662,63 389 038,08 0,3724 576,00 EBRO PULEVA SA EUR 263 662,63 389 038,08 0,37ENERGIJA 330 463,70 385 776,73 0,378 102,00 TECNICAS REUNIDAS SA EUR 330 463,70 385 776,73 0,37Luksuzne dobrine 437 439,38 363 461,49 0,3544 163,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 437 439,38 363 461,49 0,35Surovine 371 090,42 359 205,00 0,3427 368,00 ACERINOX SA EUR 371 090,42 359 205,00 0,34Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.298