Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 14 175 855,09 15 669 117,18 2,33Industrija 1 991 889,34 3 693 705,40 0,5541 354,00 KONE OYJ -B- EUR 1 028 487,06 1 720 326,40 0,2523 266,00 WARTSILA OYJ -B- EUR 691 620,67 1 328 488,60 0,2015 428,00 METSO OYJ EUR 271 781,61 644 890,40 0,10Informatika 4 911 243,47 3 288 517,02 0,49424 873,00 NOKIA CORP EUR 4 911 243,47 3 288 517,02 0,49Komunalne storitve 2 060 596,56 2 381 668,83 0,35105 711,00 FORTUM OYJ EUR 2 060 596,56 2 381 668,83 0,35Finance 1 564 300,07 1 795 891,78 0,2750 848,00 SAMPO OYJ -A- EUR 791 237,85 1 019 502,40 0,1586 554,00 POHJOLA BANK PLC EUR 773 062,22 776 389,38 0,12Surovine 1 184 417,51 1 697 843,15 0,2559 581,00 UPM-KYMMENE OYJ EUR 487 703,38 787 660,82 0,1265 475,00 STORA ENSO OYJ -R- EUR 348 254,44 503 175,38 0,0711 973,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 182 229,16 209 647,23 0,0314 219,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 166 230,53 197 359,72 0,03Luksuzne dobrine 918 931,32 1 218 024,30 0,1838 434,00 NOKIAN RENKAAT OYJ EUR 758 794,73 1 055 013,30 0,1610 050,00 SANOMA CORP -B- EUR 160 136,59 163 011,00 0,02Zdravstvo 808 287,60 864 450,59 0,1352 807,00 ORION OYJ -B- EUR 808 287,60 864 450,59 0,13Osnovne dobrine 262 477,14 268 402,12 0,047 684,00 KESKO OYJ -B- EUR 262 477,14 268 402,12 0,04Telekomunikacijske storitve 199 972,47 254 739,39 0,0415 657,00 ELISA OYJ -A- EUR 199 972,47 254 739,39 0,04ENERGIJA 273 739,61 205 874,60 0,0317 228,00 NESTE OIL OYJ EUR 273 739,61 205 874,60 0,03DANSKA 11 079 722,53 13 444 098,85 2,00Zdravstvo 4 262 402,86 6 363 846,43 0,9562 226,00 NOVO NORDISK A/S -B- DKK 3 185 129,04 5 252 231,45 0,789 111,00 COLOPLAST -B- DKK 904 159,15 926 737,16 0,143 344,00 WILLIAM DEMANT HLDG DKK 173 114,67 184 877,82 0,03Industrija 2 688 278,30 2 357 459,99 0,35147,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -B- DKK 879 369,83 996 359,42 0,1523 820,00 VESTAS WIND SYSTEMS A/S DKK 1 238 969,83 562 888,58 0,0861,00 A P MOLLER - MAERSK A/S -A- DKK 373 913,06 402 240,98 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.72