Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 26 443 226,59 33 380 452,71 3,3243 728,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 2 174 298,31 3 914 349,46 0,4087 543,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 2 323 497,50 3 254 925,15 0,33108 170,00 DOW CHEMICAL CO USD 1 759 340,25 2 752 729,16 0,2752 517,00 MONSANTO CO USD 3 004 974,50 2 726 162,93 0,2747 938,00 NEWMONT MINING CORP USD 1 772 196,45 2 195 096,22 0,2230 197,00 PRAXAIR INC USD 1 506 636,44 2 148 937,86 0,21112 509,00 ALCOA INC USD 1 655 013,37 1 290 681,31 0,1318 825,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 967 242,43 1 276 235,51 0,1329 987,00 NUCOR CORP USD 1 023 633,73 979 486,67 0,1046 710,00 INTERNATIONAL PAPER CO USD 683 602,01 948 440,54 0,0914 889,00 PPG INDUSTRIES INC USD 777 622,71 933 038,82 0,0915 702,00 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 459 426,31 913 058,04 0,098 900,00 CF INDUSTRIES HLDG INC USD 516 348,62 896 600,95 0,0922 496,00 ECOLAB INC USD 679 656,53 845 475,99 0,0813 207,00 MOSAIC CO/THE USD 354 274,66 751 732,34 0,0714 647,00 SIGMA-ALDRICH USD 562 942,23 726 699,95 0,0716 564,00 UNITED STATES STEEL CORP USD 539 000,22 721 306,61 0,0747 365,00 WEYERHAEUSER CO USD 488 053,35 668 345,91 0,076 892,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 505 319,06 473 868,35 0,0514 246,00 VULCAN MATERIALS CO USD 826 248,97 471 061,50 0,0510 016,00 AIRGAS INC USD 400 953,35 466 325,79 0,0511 128,00 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 399 184,73 457 711,63 0,055 545,00 LUBRIZOL CORP USD 293 546,38 441 764,82 0,0413 479,00 CELANESE CORP -A- USD 281 415,93 413 648,71 0,0415 451,00 CROWN HLDG INC USD 310 345,14 384 446,63 0,047 115,00 BALL CORP USD 302 473,79 360 907,72 0,0414 795,00 OWENS-ILLINOIS INC USD 345 231,69 338 568,45 0,038 095,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 276 333,13 335 433,68 0,035 588,00 FMC CORP USD 268 301,59 332 768,31 0,038 433,00 RAYONIER INC USD 310 903,46 330 141,37 0,035 156,00 EASTMAN CHEMICAL CO USD 248 153,83 323 145,97 0,0315 762,00 MEADWESTVACO CORP USD 427 055,92 307 356,36 0,03Telekomunikacijske storitve 25 048 864,42 26 228 879,45 2,61565 810,00 AT&T INC USD 11 704 514,94 12 391 262,20 1,23271 052,00 VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 6 467 463,17 7 229 130,90 0,7238 324,00 AMERICAN TOWER CORP -A- USD 1 050 537,73 1 475 197,61 0,1529 913,00 CENTURYTEL INC USD 747 242,87 1 029 468,31 0,10302 993,00 SPRINT NEXTEL CORP USD 2 628 412,45 955 357,90 0,1026 744,00 CROWN CASTLE INTL CORP USD 614 801,56 873 757,61 0,09127 862,00 QWEST COMMUNICATIONS INTL USD 590 267,89 725 302,69 0,0789 924,00 FRONTIER COMMUNICATIONS CORP USD 195 658,19 652 201,20 0,0645 862,00 WINDSTREAM CORP USD 336 065,68 476 550,47 0,0512 636,00 NII HLDG INC USD 713 899,94 420 650,56 0,04Komunalne storitve 26 600 677,65 25 973 109,98 2,5882 577,00 SOUTHERN CO USD 2 140 200,36 2 353 187,51 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.93