Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24IZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 53 188 684,19Neto naložbeni prihodki 1 285 052,37Obresti bancnih vlog 1 570,37Drugi prihodki 3 820,60Skupaj prihodki 1 290 443,34Upravljavska provizija (opomba 5) (763 314,94)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (48 279,62)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (23 166,09)Obresti bancnih vlog (6,20)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (63 925,72)Skupaj odhodki (898 692,57)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 391 750,77Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih93 588,42instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 146 775,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (114 401,21)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 517 713,08Vpisi med poslovnim letom 2 739 258,46Odkupi med poslovnim letom (15 287 701,29)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 41 157 954,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.437