Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 578 894 693,97 575 615 062,55 98,66UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 526 434 054,60 523 755 015,27 89,77Delnice 3 010 814,99 3 038 619,78 0,52ZDA 1 366 127,56 1 332 894,78 0,23Komunalne storitve 476 985,06 505 922,25 0,0928 000,00 ALLEGHENY ENERGY INC USD 476 985,06 505 922,25 0,09Surovine 390 465,21 283 999,85 0,0525 000,00 METALS USA HOLDINGS CORP USD 390 465,21 283 999,85 0,05Luksuzne dobrine 184 736,90 212 161,31 0,044 500,00 ROSS STORES INC USD 184 736,90 212 161,31 0,04Industrija 169 807,72 185 129,14 0,033 500,00 GENERAL DYNAMICS CORP USD 169 807,72 185 129,14 0,03Informatika 144 132,67 145 682,23 0,027 000,00 MICROSOFT CORP USD 144 132,67 145 682,23 0,02LUKSEMBURG 742 854,66 851 400,00 0,15Surovine 742 854,66 851 400,00 0,1530 000,00 ARCELOR MITTAL EUR 742 854,66 851 400,00 0,15FRANCIJA 467 831,78 429 720,00 0,07Industrija 467 831,78 429 720,00 0,0712 000,00 ALSTOM EUR 467 831,78 429 720,00 0,07ŠPANIJA 244 821,89 250 200,00 0,04ENERGIJA 244 821,89 250 200,00 0,0412 000,00 REPSOL YPF SA EUR 244 821,89 250 200,00 0,04NEMCIJA 189 179,10 174 405,00 0,03Osnovne dobrine 189 179,10 174 405,00 0,034 200,00 BEIERSDORF AG EUR 189 179,10 174 405,00 0,03Obveznice s spremenljivo obrestno mero 94 474 637,78 91 984 730,47 15,77ITALIJA 45 097 512,00 44 840 541,61 7,68Finance 36 581 467,00 36 344 237,61 6,237 000 000,00 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 EUR 6 976 825,00 6 942 243,00 1,196 000 000,00 BANCA LOMBARDA E PIEMONT FRN 30/01/2012 EUR 5 925 627,50 5 918 370,00 1,015 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 EUR 4 995 000,00 4 971 770,00 0,85Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.446