Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja2 400 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 EUR 2 423 396,25 2 441 037,74 1,142 297 000,00 FR TREASURY 2.00% 12/07/2015 EUR 2 340 463,11 2 284 262,03 1,071 700 000,00 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 EUR 1 742 623,45 1 885 778,89 0,88300 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2026 EUR 296 172,00 293 184,40 0,14Finance 1 267 894,38 1 569 126,45 0,73170 000 000,00 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011 JPY 1 267 894,38 1 569 126,45 0,73VEL. BRITANIJA 10 075 980,22 10 187 108,15 4,77Vladne ustanove 10 075 980,22 10 187 108,15 4,771 650 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2027 GBP 2 004 766,95 1 978 280,39 0,931 550 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/09/2034 GBP 1 963 053,24 1 888 257,63 0,881 400 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 GBP 1 863 666,47 1 819 049,08 0,851 400 000,00 UK TREASURY 3.75% 07/09/2019 GBP 1 591 200,66 1 685 666,33 0,791 000 000,00 UK TREASURY 4.75% 07/12/2030 GBP 1 184 456,45 1 265 118,75 0,59710 000,00 UK TREASURY 4.50% 07/03/2013 GBP 871 420,48 889 231,39 0,42550 000,00 UK TREASURY 4.25% 07/12/2055 GBP 597 415,97 661 504,58 0,31ŠPANIJA 5 720 246,07 5 266 620,75 2,47Vladne ustanove 5 720 246,07 5 266 620,75 2,472 500 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 2 500 000,00 2 407 741,05 1,131 750 000,00 SPAIN 5.75% 30/07/2032 EUR 2 001 183,48 1 709 738,26 0,801 213 000,00 SPAIN 3.00% 30/04/2015 EUR 1 219 062,59 1 149 141,44 0,54NIZOZEMSKA 3 908 811,29 3 910 739,70 1,83Vladne ustanove 2 889 071,75 2 792 768,22 1,311 000 000,00 NETHERLANDS 4.50% 15/07/2017 EUR 1 158 170,00 1 114 728,69 0,53900 000,00 NETHERLANDS 3.50% 15/07/2020 EUR 952 920,00 926 177,40 0,43720 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042 EUR 777 981,75 751 862,13 0,35Finance 1 019 739,54 1 117 971,48 0,52900 000,00 RABOBANK NEDERLAND 3.125% 05/02/2015 CAD 606 579,34 676 316,58 0,31365 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015 GBP 413 160,20 441 654,90 0,21LUKSEMBURG 2 931 680,44 2 953 037,61 1,38Nadnacionalno 2 931 680,44 2 953 037,61 1,382 000 000,00 EIB 1.375% 20/10/2015 USD 1 421 988,71 1 429 391,38 0,671 052 000,00 EIB 3.00% 07/12/2015 GBP 1 251 032,21 1 246 561,99 0,58380 000,00 EIB 6.00% 06/08/2020 AUD 258 659,52 277 084,24 0,13IRSKA 1 837 865,22 1 776 394,84 0,83Finance 1 837 865,22 1 776 394,84 0,832 500 000,00 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012 USD 1 837 865,22 1 776 394,84 0,83Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.342