Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja645,00 RATOSAB -B- SEK 14 365,49 17 807,41 0,04SINGAPUR 541 374,80 683 940,96 1,71Finance 541 374,80 683 940,96 1,7126 277,00 OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SGD 100 904,90 151 062,93 0,3717 211,00 DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD SGD 112 910,81 143 408,31 0,3512 254,00 UNITED OVERSEAS BANK LTD SGD 108 495,43 129 770,05 0,3322 582,00 CAPITALAND LTD SGD 43 958,41 48 748,53 0,128 907,00 SINGAPORE EXCHANGE LTD SGD 34 138,77 43 638,39 0,115 638,00 CITY DEVELOPMENTS LTD SGD 30 578,39 41 204,05 0,1026 800,00 GUOCOLAND LTD SGD 36 500,14 40 232,75 0,1020 430,00 CAPITAMALL TRUST SGD 17 482,98 23 180,79 0,0618 000,00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L SGD 23 648,91 22 623,07 0,067 000,00 KEPPEL LAND LTD SGD 14 061,32 19 550,80 0,058 422,00 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT SGD 8 210,36 10 144,04 0,037 386,00 CAPITAMALLS ASIA LTD SGD 9 211,35 8 337,51 0,02738,00 UOL GP LTD SGD 1 273,03 2 039,74 0,01ITALIJA 981 577,60 659 108,01 1,65Finance 981 577,60 659 108,01 1,65140 563,00 UNICREDIT SPA EUR 338 258,06 217 591,52 0,5511 577,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 197 619,18 164 509,17 0,4178 372,00 INTESA SANPAOLO EUR 264 300,36 159 095,16 0,405 320,00 UBI BANCA SPCA EUR 61 633,25 34 846,00 0,094 832,00 MEDIOBANCA EUR 43 046,52 32 181,12 0,085 756,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 41 140,33 19 512,84 0,0515 088,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 20 466,49 12 839,89 0,03367,00 EXOR SPA EUR 4 780,66 9 057,56 0,024 256,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 8 641,35 7 588,45 0,02876,00 BANCA CARIGE SPA EUR 1 691,40 1 373,57 0,00810,00 BENI STABILI SPA EUR 0,00 512,73 0,00NIZOZEMSKA 558 121,80 479 922,27 1,20Finance 558 121,80 479 922,27 1,2048 846,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 432 421,55 355 598,88 0,8917 587,00 AEGON NV EUR 83 789,24 80 478,11 0,20637,00 CORIO NV EUR 29 155,31 30 585,56 0,08879,00 DELTA LLOYD NV EUR 12 755,70 13 259,72 0,03BERMUDI 289 934,85 342 796,36 0,86Finance 289 934,85 342 796,36 0,861 155,00 PARTNERRE LTD USD 64 318,23 69 176,88 0,183 681,00 XL CAPITAL LTD -A- USD 47 044,84 59 870,61 0,153 744,00 MONTPELIER RE HOLDINGS LTD USD 47 908,99 55 648,59 0,14632,00 ARCH CAPITAL GP LTD USD 30 803,44 41 480,08 0,10594,00 EVEREST REINSURANCE GP LTD USD 34 374,88 37 555,87 0,09Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.260