Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 36 030 743,59 37 252 210,86 90,51UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 36 030 743,59 37 252 210,86 90,51Delnice 9 764 793,09 11 209 147,36 27,23ZDA 3 154 276,07 4 509 342,37 10,95Industrija 562 421,33 1 008 592,90 2,443 952,00 CATERPILLAR INC USD 93 184,08 275 907,96 0,663 952,00 3M CO USD 169 502,53 254 226,53 0,623 952,00 UNITED TECHNOLOGIES CORP USD 146 544,94 231 897,01 0,563 959,00 BOEING CO USD 120 076,83 192 586,44 0,473 959,00 GENERAL ELEC CO USD 33 112,95 53 974,96 0,13Informatika 569 793,59 760 146,17 1,843 952,00 IBM USD 294 500,06 432 332,39 1,053 952,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 109 006,20 124 020,13 0,303 952,00 MICROSOFT CORP USD 67 039,52 82 248,03 0,203 952,00 INTEL CORP USD 46 676,65 61 951,15 0,153 952,00 CISCO SYSTEMS INC USD 52 571,16 59 594,47 0,14Osnovne dobrine 487 796,01 635 286,78 1,543 957,00 COCA-COLA CO/THE USD 135 519,44 193 993,43 0,463 952,00 PROCTER AND GAMBLE CO USD 144 119,44 189 506,29 0,463 952,00 WAL-MART STORES INC USD 136 617,34 158 869,49 0,393 956,00 KRAFT FOODS INC -A- USD 71 539,79 92 917,57 0,23ENERGIJA 384 259,30 484 521,80 1,183 955,00 CHEVRON CORP USD 186 989,45 269 012,52 0,663 954,00 EXXON MOBIL CORP USD 197 269,85 215 509,28 0,52Finance 315 003,46 455 294,71 1,113 952,00 TRAVELERS COS INC/THE USD 115 746,82 164 113,09 0,403 965,00 AMERICAN EXPRESS CORP USD 65 760,34 126 851,63 0,313 952,00 JPMORGAN CHASE & CO USD 96 201,85 124 962,80 0,303 959,00 BANK OF AMERICA CORP USD 37 294,45 39 367,19 0,10Luksuzne dobrine 295 159,06 440 704,26 1,073 966,00 MCDONALD'S CORP USD 162 715,82 226 924,20 0,553 952,00 THE WALT DISNEY CO USD 65 798,57 110 498,69 0,273 952,00 HOME DEPOT INC USD 66 644,67 103 281,37 0,25Zdravstvo 281 516,89 340 165,57 0,833 952,00 JOHNSON & JOHNSON USD 160 195,39 182 200,59 0,443 960,00 MERCK & CO INC USD 79 016,38 106 383,21 0,263 952,00 PFIZER INC USD 42 305,12 51 581,77 0,13Surovine 101 600,06 192 678,84 0,473 961,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 72 421,70 147 273,44 0,36Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.438