Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaŠPANIJA 35 912 267,33 32 865 021,44 4,88Finance 15 600 116,45 12 232 642,62 1,81897 709,00 BANCO SANTANDER SA EUR 8 204 818,26 7 117 036,95 1,06467 242,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 4 530 588,64 3 532 349,52 0,52106 835,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 1 006 023,23 410 246,40 0,0694 352,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 382 724,12 375 709,66 0,06119 793,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 644 469,40 353 389,35 0,0594 606,00 MAPFRE SA EUR 265 544,74 196 591,27 0,0336 272,00 BANKINTER SA EUR 345 770,75 150 746,43 0,0229 443,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 220 177,31 96 573,04 0,01Telekomunikacijske storitve 7 545 877,52 7 691 489,91 1,14453 374,00 TELEFONICA SA EUR 7 545 877,52 7 691 489,91 1,14Komunalne storitve 5 215 039,41 4 958 730,04 0,74446 728,00 IBERDROLA SA EUR 2 654 593,31 2 576 727,10 0,3932 963,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 1 182 614,75 1 160 297,60 0,1742 212,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 562 785,46 485 015,88 0,0798 074,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 259 890,61 260 484,54 0,0412 920,00 ENAGAS SA EUR 223 354,31 192 701,80 0,032 951,00 ACCIONA SA EUR 198 759,87 156 403,00 0,0229 306,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 133 041,10 127 100,12 0,02Industrija 2 798 721,10 2 845 832,71 0,42104 168,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 1 375 985,85 1 401 580,44 0,2016 937,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 554 673,62 594 065,28 0,0850 761,00 FERROVIAL SA EUR 326 994,44 377 408,04 0,0617 601,00 ZARDOYA OTIS SA EUR 252 161,51 185 514,54 0,0354 498,00 IBERIA LINEASAER DE ESPANA EUR 114 729,38 174 121,11 0,035 755,00 FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA EUR 174 176,30 113 143,30 0,02Luksuzne dobrine 2 264 601,34 2 565 250,22 0,3843 874,00 INDITEX EUR 2 157 811,98 2 458 260,22 0,3613 000,00 GESTEVISION TELECINCO SA EUR 106 789,36 106 990,00 0,02ENERGIJA 1 496 204,86 1 718 206,80 0,2682 408,00 REPSOL YPF SA EUR 1 496 204,86 1 718 206,80 0,26Informatika 520 665,28 513 055,31 0,0823 916,00 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 365 010,78 375 002,88 0,0610 798,00 INDRA SISTEMAS SA EUR 155 654,50 138 052,43 0,02Zdravstvo 327 106,31 188 863,20 0,0318 516,00 GRIFOLS SA EUR 327 106,31 188 863,20 0,03Surovine 143 935,06 150 950,63 0,0211 501,00 ACERINOX SA EUR 143 935,06 150 950,63 0,02Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.69