Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 0,370,37 0,00BELGIJA 0,370,37 0,00Finance 0,370,37 0,00367,00 AGEAS -STRIP VVPR- EUR 0,37 0,37 0,00Obveznice s spremenljivo obrestno mero 81 832 034,44 80 404 104,42 14,13ITALIJA 42 165 467,00 41 936 494,11 7,38Finance 34 657 867,00 34 445 695,11 6,067 000 000,00 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 EUR 6 976 825,00 6 942 243,00 1,236 000 000,00 BANCA LOMBARDA E PIEMONT FRN 30/01/2012 EUR 5 925 627,50 5 918 370,00 1,055 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 EUR 4 995 000,00 4 971 770,00 0,873 900 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 3 897 699,00 3 891 459,00 0,683 550 000,00 UNICREDIT SPA FRN 14/09/2012 EUR 3 542 935,50 3 545 562,50 0,623 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 3 493 070,00 3 466 855,00 0,612 000 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 EUR 1 995 240,00 1 959 520,00 0,341 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 1 497 615,00 1 491 598,50 0,261 250 000,00 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 EUR 1 249 475,00 1 173 885,41 0,211 100 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 15/02/2012 EUR 1 084 380,00 1 084 431,70 0,19Vladne ustanove 5 506 600,00 5 490 595,00 0,975 500 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 5 506 600,00 5 490 595,00 0,97Industrija 2 001 000,00 2 000 204,00 0,352 000 000,00 ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011 EUR 2 001 000,00 2 000 204,00 0,35NIZOZEMSKA 10 826 182,50 9 772 687,50 1,72Finance 10 826 182,50 9 772 687,50 1,726 000 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 EUR 5 822 272,50 4 764 000,00 0,842 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 505 035,00 2 506 217,50 0,442 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 2 498 875,00 2 502 470,00 0,44FRANCIJA 9 241 035,00 9 248 460,30 1,63Finance 8 491 035,00 8 526 865,80 1,503 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 EUR 3 796 960,00 3 797 571,80 0,672 500 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 2 496 875,00 2 492 897,50 0,442 250 000,00 NATIXIS FRN 21/01/2016 EUR 2 197 200,00 2 236 396,50 0,39Komunalne storitve 750 000,00 721 594,50 0,13750 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 750 000,00 721 594,50 0,13VEL. BRITANIJA 6 317 592,64 6 338 280,40 1,11Finance 6 317 592,64 6 338 280,40 1,112 650 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 650 000,00 2 662 444,40 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.456