Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja50 000,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 4.25% 31/05/2011 EUR 49 465,00 50 550,00 0,01Komunalne storitve 455 166,00 487 864,35 0,10450 000,00 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014 EUR 455 166,00 487 864,35 0,10NIZOZEMSKA 33 808 022,92 33 615 629,45 6,91Finance 25 147 950,25 25 067 035,90 5,158 450 000,00 ING BANK NV 5.50% 04/01/2012 EUR 8 722 937,50 8 657 870,00 1,793 000 000,00 DAIMLER INTL FIN BV 9.00% 30/01/2012 EUR 3 300 366,91 3 227 832,00 0,672 350 000,00 ABN AMRO BANK NV 2.75% 29/10/2013 EUR 2 349 201,00 2 354 909,15 0,481 900 000,00 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 04/04/2012 EUR 1 975 998,00 1 962 076,80 0,401 750 000,00 BASF FIN EUROPE NV 6.00% 04/12/2013 EUR 1 897 624,50 1 941 028,25 0,401 600 000,00 DAIMLER INTL FIN BV 7.75% 26/03/2012 EUR 1 754 349,71 1 713 088,00 0,351 400 000,00 SCHLUMBERGER FINANCE BV 2.75% 01/12/2015 EUR 1 391 376,00 1 402 667,00 0,291 300 000,00 ALLIANZ FIN II BV 5.00% 06/03/2013 EUR 1 361 792,00 1 382 158,70 0,281 000 000,00 AEGON NV 7.00% 29/04/2012 EUR 1 080 900,00 1 058 600,00 0,22750 000,00 EADS FIN BV 4.625% 12/08/2016 EUR 761 190,00 794 625,00 0,16300 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.625% 09/02/2012 EUR 301 473,63 312 486,00 0,06150 000,00 SYNGENTA FIN NV 4.00% 30/06/2014 EUR 149 241,00 157 785,00 0,03100 000,00 EDP FINANCE BV 4.25% 12/06/2012 EUR 101 500,00 101 910,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 401 747,87 4 320 172,30 0,891 650 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 3.75% 21/09/2020 EUR 1 639 060,50 1 563 870,00 0,331 050 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 04/02/2014 EUR 1 178 561,37 1 163 831,55 0,241 000 000,00 KONINKLIJKE KPN NV 4.00% 22/06/2015 EUR 1 038 200,00 1 033 619,00 0,21450 000,00 PORTUGAL TEL INTL FIN 3.75% 26/03/2012 EUR 446 040,00 454 091,85 0,09100 000,00 PORTUGAL TEL INTL FIN 6.00% 30/04/2013 EUR 99 886,00 104 759,90 0,02Osnovne dobrine 1 816 080,00 1 777 480,50 0,371 500 000,00 METRO FIN BV 9.375% 28/11/2013 EUR 1 816 080,00 1 777 480,50 0,37Luksuzne dobrine 1 564 534,80 1 580 485,50 0,321 500 000,00 BMW FIN NV 6.125% 02/04/2012 EUR 1 564 534,80 1 580 485,50 0,32Surovine 877 710,00 870 455,25 0,18750 000,00 AKZO NOBEL NV 7.25% 27/03/2015 EUR 877 710,00 870 455,25 0,18NEMCIJA 15 086 260,63 14 756 363,98 3,03Telekomunikacijske storitve 6 859 197,50 6 660 987,50 1,364 750 000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 8.125% 29/05/2012 EUR 5 360 772,50 5 166 575,00 1,051 500 000,00 DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.875% 22/04/2025 EUR 1 498 425,00 1 494 412,50 0,31Finance 5 876 412,33 5 730 981,10 1,183 200 000,00 COMMERZBANK AG 6.125% 02/05/2011 EUR 3 322 280,00 3 175 360,00 0,651 500 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 5.375% 25/01/2012 EUR 1 586 460,00 1 559 994,00 0,32500 000,00 COMMERZBANK AG 5.00% 06/02/2014 EUR 519 868,33 530 850,00 0,11450 000,00 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 09/07/2012 EUR 447 804,00 464 777,10 0,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.378