Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKANADA 1 636 970,37 1 686 648,92 0,79Vladne ustanove 1 636 970,37 1 686 648,92 0,791 050 000,00 CANADIAN 5.75% 01/06/2033 CAD 1 008 331,94 1 053 922,73 0,49800 000,00 CANADIAN 3.75% 01/06/2019 CAD 628 638,43 632 726,19 0,30DANSKA 1 273 144,65 1 298 760,20 0,61Vladne ustanove 1 273 144,65 1 298 760,20 0,614 500 000,00 DENMARK 4.00% 15/11/2017 DKK 658 095,43 657 687,16 0,312 385 000,00 DENMARK 7.00% 10/11/2024 DKK 424 988,51 448 630,25 0,211 300 000,00 DENMARK 5.00% 15/11/2013 DKK 190 060,71 192 442,79 0,09BELGIJA 1 273 188,00 1 222 402,55 0,57Vladne ustanove 1 273 188,00 1 222 402,55 0,571 200 000,00 BELGIUM 3.50% 28/03/2015 EUR 1 273 188,00 1 222 402,55 0,57ŠVEDSKA 915 806,33 1 021 338,93 0,48Vladne ustanove 915 806,33 1 021 338,93 0,482 700 000,00 SWEDEN 3.75% 12/08/2017 SEK 268 962,94 312 009,32 0,152 120 000,00 SWEDEN 5.00% 01/12/2020 SEK 225 322,74 268 903,15 0,132 000 000,00 SWEDEN 4.50% 12/08/2015 SEK 240 452,92 238 925,04 0,111 710 000,00 SWEDEN 5.50% 08/10/2012 SEK 181 067,73 201 501,42 0,09AVSTRALIJA 708 734,81 842 608,23 0,39Vladne ustanove 708 734,81 842 608,23 0,391 104 000,00 QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75% 21/11/2014 AUD 708 734,81 842 608,23 0,39UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 40 205 958,90 40 316 776,26 18,88Obveznice s spremenljivo obrestno mero 2 170 611,66 2 192 889,00 1,03FRANCIJA 1 201 878,36 1 111 399,01 0,52Finance 1 201 878,36 1 111 399,01 0,521 501 000,00 BNP PARIBAS FRN 08/04/2013 USD 1 201 878,36 1 111 399,01 0,52KANADA 968 733,30 1 081 489,99 0,51Vladne ustanove 968 733,30 1 081 489,99 0,511 450 000,00 ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012 USD 968 733,30 1 081 489,99 0,51Navadne obveznice 38 035 347,24 38 123 887,26 17,85ZDA 29 791 653,32 29 204 385,35 13,67Vladne ustanove 29 791 653,32 29 204 385,35 13,679 000 000,00 US TREASURY 0.50% 15/11/2013 USD 6 696 343,02 6 622 703,22 3,10Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.343