Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(93 761,53) 15 805 322,51100 000 (16,00) Prodaja DTB EURO-BOBL 08/03/11 118,78 EUR (7 360,00) 1 900 480,00100 000 (19,00) Prodaja DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (2 570,00) 2 380 890,00100 000 (20,00) Prodaja DTB EURO-SCHATZ 08/03/11 109,01 EUR 500,00 2 180 100,00100 000 (5,00) Prodaja EURO BTP FUT 08/03/11 108,77 EUR 18 450,00 543 850,00100 000 (2,00) Prodaja KUA FTSE KLCI 08/03/11 107,90 EUR 4 760,00 215 800,00100 000 3,00 Nakup LON LONG GILT 29/03/11 119,49 GBP (1 890,65) 418 357,94100 000 000 (2,00) Prodaja TOK JAPAN GOVT 10/03/11 140,61 JPY (9 190,64) 2 584 590,61100 000 10,00 Nakup US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (21 593,49) 910 327,61100 000 10,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD (21 779,84) 897 748,87100 000 43,00 Nakup US 5Y T-NOTES 31/03/11 117,23 USD (53 086,91) 3 773 177,48Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.345