Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 120 438 140,08Neto naložbeni prihodki 3 375 047,94Obresti bancnih vlog 6 504,43Skupaj prihodki 3 381 552,37Upravljavska provizija (opomba 5) (1 999 700,20)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (132 841,28)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (57 947,76)Obresti bancnih vlog (8 397,45)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (157 088,51)Skupaj odhodki (2 355 975,20)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 025 577,17Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih7 932 157,16instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 18 009 806,90Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 68 384,89terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 27 035 926,12Vpisi med poslovnim letom 126 179 175,06Odkupi med poslovnim letom (105 943 196,62)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 167 710 044,64Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.180