Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja15 971,00 INVENSYS PLC GBP 53 001,02 66 020,05 0,1617 041,00 BALFOUR BEATTY PLC GBP 56 373,54 62 229,43 0,1625 236,00 COBHAM PLC GBP 62 262,66 59 934,95 0,1510 735,00 FIRSTGP PLC GBP 56 459,22 49 900,81 0,125 090,00 BUNZL PLC GBP 39 578,63 42 711,21 0,111 826 816,00 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS GBP 0,00 2 132,02 0,01Luksuzne dobrine 162 028,29 139 042,52 0,355 823,00 WOLSELEY PLC GBP 162 028,29 139 042,52 0,35ŠVICA 1 105 339,85 1 381 609,13 3,44Industrija 992 888,73 1 221 283,40 3,0442 112,00 ABB LTD (REGD) CHF 614 340,86 701 501,83 1,74114,00 SGS SA (REGD) CHF 110 141,06 143 041,31 0,35803,00 GEBERIT AG (REGD) CHF 91 554,03 138 836,90 0,352 501,00 ADECCO SA (REGD) CHF 102 436,16 122 504,90 0,311 110,00 KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) CHF 74 416,62 115 398,46 0,29Luksuzne dobrine 112 451,12 160 325,73 0,401 154,00 SCHINDLER HLDG -PART CERT- CHF 71 334,52 102 069,18 0,25651,00 SCHINDLER HLDG AG -REG- CHF 41 116,60 58 256,55 0,15KANADA 813 707,14 1 019 416,43 2,54Industrija 813 707,14 1 019 416,43 2,549 434,00 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 388 013,58 469 576,82 1,173 579,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 142 062,54 173 499,61 0,432 999,00 SNC-LAVALIN GP INC CAD 88 590,82 134 471,29 0,3429 245,00 BOMBARDIER INC -B- CAD 94 352,80 109 915,57 0,274 216,00 FINNING INTERNATIONAL INC CAD 61 130,80 85 680,00 0,215 359,00 CAE INC CAD 39 556,60 46 273,14 0,12NIZOZEMSKA 876 719,68 946 558,80 2,36Industrija 876 719,68 946 558,80 2,3619 162,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 414 146,93 439 193,04 1,107 963,00 TNT NV EUR 160 249,11 157 269,25 0,397 889,00 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE EUR 123 117,74 137 584,16 0,342 568,00 RANDSTAD HLDG NV EUR 78 963,94 101 436,00 0,251 797,00 VOPAK EUR 54 837,88 63 523,95 0,161 332,00 BOSKALIS WESTMINSTER NV EUR 45 404,08 47 552,40 0,12AVSTRALIJA 631 071,58 687 780,93 1,71Industrija 631 071,58 687 780,93 1,7128 246,00 BRAMBLES LTD AUD 129 534,45 153 666,87 0,3755 399,00 QR NATIONAL LTD AUD 113 938,69 116 406,69 0,2925 616,00 TRANSURBAN GP AUD 88 554,12 100 213,12 0,253 081,00 LEIGHTON HLDG LTD AUD 73 896,86 72 460,88 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.213