Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja21 563,00 KUBOTA CORP JPY 122 130,67 152 398,64 0,384 216,00 SECOM CORP LTD JPY 138 533,13 148 984,99 0,3726 650,00 MITSUI OSK LINES LTD JPY 144 134,33 135 691,47 0,344 900,00 DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 128 470,46 129 698,25 0,3233 745,00 NIPPON YUSEN JPY 106 461,16 111 649,68 0,2810 550,00 DAI NIPPON PRINTING CO LTD JPY 105 123,95 107 239,10 0,2738,00 WEST JAPAN RAILWAY CO JPY 103 758,58 105 995,60 0,265 400,00 JS GP CORP JPY 69 435,40 88 687,80 0,2212 000,00 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JPY 67 968,04 83 377,45 0,2124 000,00 HANKYU HANSHIN HLDG INC JPY 84 624,44 83 156,87 0,2133 000,00 KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES JPY 64 373,03 82 798,44 0,2112 000,00 TOPPAN PRINTING CORP LTD JPY 82 709,35 81 833,42 0,2035 000,00 KINTETSU CORP JPY 87 319,32 81 704,75 0,2023 000,00 TOKYU CORP JPY 77 839,94 78 635,08 0,2018 438,00 TOBU RAILWAY CORP LTD JPY 72 895,86 77 272,37 0,197 138,00 YAMATO HLDG CORP LTD JPY 75 040,53 75 836,79 0,1910 800,00 KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JPY 64 511,88 71 168,61 0,1810 000,00 NSK LTD JPY 53 264,75 67 459,27 0,1720 544,00 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 65 274,64 67 406,03 0,1712 950,00 KEIO CORP JPY 59 210,97 65 936,38 0,165 239,00 NGK INSULATORS LTD JPY 69 483,57 63 798,41 0,1618 000,00 OBAYASHI CORP JPY 58 130,90 61 871,36 0,152 600,00 KURITA WATER INDUSTRIES LTD JPY 52 568,03 61 125,08 0,1512 620,00 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES JPY 56 544,76 60 544,60 0,157 750,00 JAPAN STEEL WORKS LTD JPY 67 868,61 60 400,86 0,1517 919,00 NIPPON EXPRESS CORP LTD JPY 58 063,84 60 275,44 0,153 700,00 JGC CORP JPY 46 955,31 60 087,46 0,153 425,00 THK CORP LTD JPY 53 322,78 58 769,29 0,1517 000,00 FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JPY 55 804,91 57 027,90 0,1433 550,00 IHI CORP JPY 49 625,97 55 810,60 0,1426 000,00 NIPPON SHEET GLASS CORP LTD JPY 47 288,30 52 331,48 0,1326 000,00 KAJIMA CORP JPY 51 523,08 51 614,61 0,1318 000,00 ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD JPY 44 326,63 50 125,73 0,1212 500,00 NTN CORP JPY 45 084,11 49 514,55 0,123 724,00 TOYOTA TSUSHO CORP JPY 45 089,16 48 943,08 0,1229 600,00 SOJITZ CORP JPY 44 997,19 48 423,62 0,1214 642,00 SHIMIZU CORP JPY 45 016,69 46 695,54 0,125 200,00 JTEKT CORP JPY 44 078,27 45 784,07 0,11Informatika 147 142,29 158 455,75 0,392 100,00 NIDEC CORP JPY 147 142,29 158 455,75 0,39Luksuzne dobrine 59 118,37 76 282,28 0,192 500,00 MAKITA CORP JPY 59 118,37 76 282,28 0,19FRANCIJA 1 937 763,82 2 130 058,13 5,31Industrija 1 937 763,82 2 130 058,13 5,314 726,00 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 400 474,47 529 312,00 1,328 658,00 VINCI SA EUR 338 555,91 352 207,44 0,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.211