Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 30 153 606,69Neto naložbeni prihodki 813 588,33Obresti bancnih vlog 97,93Skupaj prihodki 813 686,26Upravljavska provizija (opomba 5) (291 862,77)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (32 859,14)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (4 183,86)Obresti bancnih vlog (1 107,45)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (34 190,38)Skupaj odhodki (364 203,60)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 449 482,66Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih1 900 868,08instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 335 923,29Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 55 052,08pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 4 741 326,11Vpisi med poslovnim letom 46 819 403,82Odkupi med poslovnim letom (57 877 855,20)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 23 836 481,42Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.231