Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 24 846 005,34Neto naložbeni prihodki 388 359,04Obresti bancnih vlog 113,24Drugi prihodki 19 614,73Skupaj prihodki 408 087,01Upravljavska provizija (opomba 5) (258 632,15)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (26 116,01)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (3 559,02)Obresti bancnih vlog (665,78)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (25 813,26)Skupaj odhodki (314 786,22)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 93 300,79Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih914 932,51instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 5 333 648,56Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (3 508,21)pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 6 338 373,65Vpisi med poslovnim letom 12 014 692,45Odkupi med poslovnim letom (15 888 650,57)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 27 310 420,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.218