Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaDruge delnice 679 961,75 647 309,03 0,88KANADA 679 961,75 647 309,03 0,88ENERGIJA 679 961,75 647 309,03 0,889 806,00 PENN WEST ENERGY TRUST CAD 213 061,61 175 375,12 0,244 579,00 CANADIAN OIL SANDS TRUST CAD 115 078,91 90 858,63 0,122 529,00 VERMILION ENERGY TRUST CAD 68 036,45 87 689,71 0,123 746,00 ENERPLUS RESOURCES FD CAD 91 443,73 86 188,91 0,122 445,00 BAYTEX ENERGY TRUST - UNITS CAD 78 694,97 85 492,46 0,126 966,00 PENGROWTH ENERGY TRUST CAD 69 243,85 66 785,81 0,092 881,00 ARC ENERGY TRUST-UNITS CAD 44 402,23 54 918,39 0,07Pravice 0,005 347,94 0,01KANADA 0,005 347,94 0,01Surovine 0,005 347,94 0,015 320,00 IVANHOE MINES LTD RTS 26/01/2011 CAD 0,00 5 347,94 0,01Skupni portfelj vrednostnih papirjev 60 122 091,31 73 312 295,40 99,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.205