Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond USDIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 225 056 135,11Neto naložbeni prihodki 9 457 435,60Obresti bancnih vlog 682,32Drugi prihodki 2 019,72Skupaj prihodki 9 460 137,64Upravljavska provizija (opomba 5) (1 260 765,39)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (332 842,89)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (50 385,39)Obresti bancnih vlog (276,35)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (241 573,15)Skupaj odhodki (1 885 843,17)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 7 574 294,47Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih10 834 088,62instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (330 157,12)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 4 360 014,10pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 241 330,49terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 22 679 570,56Vpisi med poslovnim letom 308 575 860,90Odkupi med poslovnim letom (159 976 171,71)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 396 335 394,86Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.358