Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZDA 47 907 443,23 47 653 720,57 9,80Finance 32 672 556,32 32 518 019,37 6,694 250 000,00 CITIGP INC 6.40% 27/03/2013 EUR 4 515 317,50 4 529 811,50 0,933 360 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC 5.125% 16/10/2014 EUR 3 576 678,00 3 506 939,52 0,723 000 000,00 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012 EUR 3 175 248,00 3 159 384,00 0,653 000 000,00 ZURICH FIN USA INC 4.875% 14/04/2012 EUR 3 115 448,00 3 106 710,00 0,642 500 000,00 MERRILL LYNCH & CO 4.625% 02/10/2013 EUR 2 544 175,00 2 538 275,00 0,522 550 000,00 CITIGROUP INC 4.00% 26/11/2015 EUR 2 536 204,50 2 520 606,15 0,522 200 000,00 BANK OF AMERICA CORP 5.125% 26/09/2014 EUR 2 343 156,60 2 251 392,00 0,462 000 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 5.25% 14/01/2015 EUR 2 146 920,00 2 155 400,00 0,442 100 000,00 MORGAN STANLEY 4.50% 29/10/2014 EUR 2 110 934,72 2 133 723,90 0,441 800 000,00 WACHOVIA BANK NA 6.00% 23/05/2013 EUR 1 940 400,00 1 939 411,80 0,401 500 000,00 CITIGP INC 7.375% 16/06/2014 EUR 1 660 350,00 1 664 178,00 0,341 500 000,00 BANK OF AMERICA CORP 7.00% 15/06/2016 EUR 1 617 450,00 1 631 620,50 0,341 000 000,00 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.00% 02/02/2015 EUR 992 290,00 999 527,00 0,21400 000,00 BANK OF AMERICA CORP 4.625% 07/08/2017 EUR 397 984,00 381 040,00 0,08Osnovne dobrine 7 435 030,00 7 312 683,00 1,507 000 000,00 KRAFT FOODS INC 5.75% 20/03/2012 EUR 7 435 030,00 7 312 683,00 1,50Luksuzne dobrine 5 572 865,74 5 533 338,20 1,144 200 000,00 BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012 EUR 4 532 615,74 4 484 134,20 0,921 000 000,00 DAIMLER NORTH AMER CORP 4.375% 21/03/2013 EUR 1 040 250,00 1 049 204,00 0,22Zdravstvo 2 010 695,67 2 078 400,00 0,432 000 000,00 PFIZER INC 3.625% 03/06/2013 EUR 2 010 695,67 2 078 400,00 0,43Telekomunikacijske storitve 216 295,50 211 280,00 0,04200 000,00 VERIZON WIRELESS CAPITAL 7.625% 19/12/2011 EUR 216 295,50 211 280,00 0,04VEL. BRITANIJA 47 492 002,99 47 624 270,63 9,79Finance 28 946 388,69 29 001 176,59 5,966 000 000,00 UBS AG LONDON 4.625% 06/07/2012 EUR 6 155 978,50 6 225 600,00 1,273 500 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 3.625% 17/05/2013 EUR 3 492 955,00 3 509 100,00 0,712 100 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC 5.25% 15/05/2013 EUR 2 149 637,24 2 172 450,00 0,452 000 000,00 UBS AG LONDON 5.625% 19/05/2014 EUR 2 108 195,00 2 167 512,00 0,452 000 000,00 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 EUR 2 063 298,00 2 134 000,00 0,442 050 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC 3.75% 07/09/2015 EUR 2 046 884,00 1 995 689,35 0,411 900 000,00 STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 15/12/2015 EUR 1 895 763,00 1 928 959,80 0,401 800 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 20/01/2017 EUR 1 817 191,29 1 733 128,20 0,361 740 000,00 BARCLAYS BANK PLC 6.00% 14/01/2021 EUR 1 737 825,00 1 686 836,04 0,351 500 000,00 WESTPAC SECURITIES NZ LT 3.875% 20/03/2017 EUR 1 493 325,00 1 504 348,50 0,311 464 000,00 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/03/2011 EUR 1 514 904,00 1 460 340,00 0,301 100 000,00 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 05/08/2013 EUR 1 214 730,66 1 197 985,80 0,25700 000,00 HSBC HLDG PLC 4.50% 30/04/2014 EUR 703 339,00 739 526,90 0,15500 000,00 UBS AG LONDON 6.25% 03/09/2013 EUR 552 363,00 545 700,00 0,11Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.376