Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaUVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 2 550 208,02 2 823 941,57 1,68Delnice 2 550 208,02 2 801 820,49 1,67BRAZILIJA 2 550 208,02 2 801 820,49 1,67Komunalne storitve 1 235 275,81 1 241 450,03 0,7452 533,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -ADR PFD- USD 636 809,21 652 379,55 0,3957 474,00 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA -ADR- USD 598 466,60 589 070,48 0,35Industrija 691 503,13 836 797,73 0,5056 682,00 ALL AMERICA LATINA LOGISTICA BRL 354 085,41 381 782,67 0,2320 232,00 ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTI BRL 337 417,72 363 394,70 0,2255 295,00 PORTX OPERACOES PORT SA BRL 0,00 91 620,36 0,05Finance 582 358,12 673 891,39 0,4046 362,00 BANCO DO BRASIL SA -ADR- USD 582 358,12 673 891,39 0,40Osnovne dobrine 41 070,96 49 681,34 0,032 500,00 COMPANHIA DE BEBIDAS-CM ADR USD 41 070,96 49 681,34 0,03Pravice 0,00 22 121,08 0,01BRAZILIJA 0,00 22 121,08 0,01Finance 0,00 22 121,08 0,015 735,00 BANCO BRADESCO S.A. RTS 31/01/2011 BRL 0,00 22 121,08 0,01Skupni portfelj vrednostnih papirjev 126 537 550,71 165 819 551,32 98,87Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.186