Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 46 478 763,75Neto naložbeni prihodki 2 663 343,45Obresti bancnih vlog 30 145,69Skupaj prihodki 2 693 489,14Upravljavska provizija (opomba 5) (1 376 271,08)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (163 665,96)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (39 905,18)Obresti bancnih vlog (13 465,41)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (271 571,60)Skupaj odhodki (1 864 879,23)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 828 609,91Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih5 146 394,11instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 36 152 772,25Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 625 076,21terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 42 752 852,48Vpisi med poslovnim letom 231 933 521,34Odkupi med poslovnim letom (67 308 526,10)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 253 856 611,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.122