Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 449 939 923,34Banke 30 118 508,65Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 198 490,51Druge terjatve iz obresti 8 142 438,56Terjatve iz vpisov 9 561 641,80Skupaj aktiva 497 961 002,86PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (2 902 685,16)Obveznosti iz odkupov (9 348 141,73)Druga pasiva (326 922,47)Skupaj pasiva (12 577 749,36)Skupaj aktiva 485 383 253,50Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR223,2930 157,406Enote kategorije IH EUR274,73283 496,446Enote kategorije R EUR222,00120 159,381Enote kategorije R2 USD297,97311,639Enote kategorije RH EUR273,50122 931,537Enote kategorije Z EUR230,18862 506,858Enote kategorije ZH EUR282,96499 676,208Enote kategorije D EUR213,631 803,725Enote kategorije D2 USD286,59412,503Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.384