Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFinance 1 351 925,40 1 783 839,50 1,06273 095,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 660 337,52 971 457,77 0,57137 002,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- MXN 343 677,44 449 176,03 0,2757 242,00 BANCO COMPARTAMOS SA MXN 347 910,44 363 205,70 0,22CILE 6 526 183,28 9 769 272,40 5,83Komunalne storitve 1 986 209,24 2 371 497,45 1,4241 889,00 ENERSIS SA -ADR- USD 556 842,58 725 028,94 0,4414 602,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC-CHILE -ADR- USD 476 535,15 611 813,51 0,361 636 344,00 COLBUN SA CLP 293 523,21 349 279,48 0,21199 087,00 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRIC CLP 267 909,71 278 027,38 0,17502 830,00 AES GENER SA CLP 191 288,47 205 568,29 0,12582 619,00 ENERSIS SA CLP 200 110,12 201 779,85 0,12Surovine 1 320 797,53 2 156 746,54 1,2922 756,00 EMPRESAS CMPC SA CLP 626 313,15 902 151,73 0,5518 035,00 SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -B- CLP 473 717,33 762 333,97 0,4512 386,00 CIA ACERO DEL PACIFICO SA CLP 220 767,05 492 260,84 0,29Industrija 1 411 154,39 2 135 293,09 1,2798 316,00 EMPRESAS COPEC SA CLP 1 011 383,56 1 423 516,93 0,8530 576,00 LAN AIRLINES SA CLP 399 770,83 711 776,16 0,42Osnovne dobrine 885 057,10 1 585 774,64 0,95180 004,00 CENCOSUD SA CLP 479 960,20 1 054 972,21 0,6322 166,00 CIA CERVECERIAS UNIDAS SA CLP 144 805,29 202 057,23 0,1210 392,00 EMBOTELLADORA ANDINA -ADR- USD 128 755,83 184 361,07 0,1180 427,00 VINA CONCHA Y TORO SA CLP 131 535,78 144 384,13 0,09Finance 641 220,21 972 435,06 0,588 442,00 BANCO SANTANDER CHILE -ADR- USD 373 845,23 588 180,64 0,3514 695 677,00 CORPBANCA SA CLP 189 728,17 203 424,40 0,123 434,00 BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP 77 646,81 180 830,02 0,11Luksuzne dobrine 161 014,96 375 990,05 0,2244 893,00 FALABELLA SACI CLP 161 014,96 375 990,05 0,22Telekomunikacijske storitve 120 729,85 171 535,57 0,1013 080,00 EMPRESA NACIONAL DE TEL CLP 120 729,85 171 535,57 0,10KOLUMBIJA 2 184 686,30 3 482 284,21 2,08ENERGIJA 1 070 013,07 1 785 833,46 1,0754 924,00 ECOPETROL SA -ADR- USD 1 070 013,07 1 785 833,46 1,07Finance 1 114 673,23 1 696 450,75 1,0136 761,00 BANCOLOMBIA SA -ADR- USD 1 114 673,23 1 696 450,75 1,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.184