Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFILIPINI 429 485,35 561 320,19 0,22Finance 204 873,89 298 030,51 0,12344 524,00 ALLIANCE GLOBAL GROUP INC PHP 68 059,65 73 041,23 0,048 292,00 AYALA CORPORATION PHP 36 574,24 55 999,39 0,0242 900,00 METROPOLITAN BANK & TRUST PHP 27 875,49 53 543,54 0,0246 900,00 BANCO DE ORO UNIBANK INC PHP 26 412,37 47 189,59 0,0234 963,00 BANK OF PHILIPPINE ISLANDS PHP 24 189,89 35 567,44 0,0174 400,00 AYALA LAND INC PHP 12 947,83 20 835,97 0,0161 353,00 SM PRIME HLDG INC PHP 8 814,42 11 853,35 0,00Komunalne storitve 130 694,52 145 255,46 0,06155 376,00 ABOITIZ POWER CORP PHP 88 496,46 83 547,12 0,03395 000,00 ENERGY DEVELOPMENT CORP PHP 28 838,30 39 507,53 0,025 300,00 MANILA ELECTRIC CO PHP 13 359,76 22 200,81 0,01Telekomunikacijske storitve 75 958,42 83 618,09 0,031 829,00 PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL PHP 71 937,22 79 553,21 0,03300,00 GLOBE TEL INC PHP 4 021,20 4 064,88 0,00Industrija 17 958,52 34 416,13 0,013 680,00 SM INVESTMENTS CORP PHP 17 958,52 34 416,13 0,01EGIPT 415 020,11 454 183,01 0,18Finance 173 208,70 216 411,56 0,0814 048,00 COMMERCIAL INTL BANK EGP 51 130,75 85 904,97 0,037 516,00 NATIONAL SOCIETE GENERAL EGP 47 191,65 48 462,80 0,0232 242,00 EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO USD 40 699,63 41 020,36 0,026 768,00 EGYPTIAN FINANCIAL GP EGP 25 932,76 29 617,04 0,0110 245,00 T M G HLDG EGP 8 253,91 11 406,39 0,00Industrija 120 753,72 134 143,75 0,053 040,00 ORASCOM CONSTRUCTION INDUS EGP 99 214,64 112 602,32 0,043 099,00 ELSWEDY CABLES HLDG CO EGP 21 539,08 21 541,43 0,01Telekomunikacijske storitve 110 014,54 89 677,37 0,04120 082,00 ORASCOM TEL HLDG EGP 82 342,50 66 924,80 0,04555,00 MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV EGP 16 431,50 11 808,42 0,004 692,00 TEL EGYPT EGP 11 240,54 10 944,15 0,00Surovine 11 043,15 13 950,33 0,015 517,00 EL EZZ STEEL REBARS SAE EGP 11 043,15 13 950,33 0,01ZDA 233 453,61 390 518,22 0,15Surovine 233 453,61 390 518,22 0,1510 706,00 SOUTHERN COPPER CORP USD 233 453,61 390 518,22 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.144