Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudenteOBVEZNOSTI IZ NASLOVA TERMINSKIH POGODB O NAKUPU/PRODAJINA DAN 31. DECEMBER 2010ObsegKolicinaNakup /ProdajaPogodbaRokzapadlostiTržnavrednostna dan31. December2010ValutaNeiztrženidobicek/(izguba)(EUR)Obveznost(EUR)(208 443,63) 49 571 219,2150 140,00 Nakup CHI S&P 500 EMI 18/03/11 1 253,00 USD (4 239,50) 6 537 959,8225 (21,00) Prodaja DAX GERMAN IDX 18/03/11 6 927,00 EUR 34 387,50 3 636 675,0050 (90,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 F 18/03/11 366,40 EUR (26 550,00) 1 648 800,0050 (70,00) Prodaja N-Y DJSTX 600 R 18/03/11 270,60 EUR 16 450,00 947 100,0050 120,00 Nakup N-Y DJSTX 600 U 18/03/11 314,10 EUR 24 000,00 1 884 600,00500 100,00 Nakup OSA NIKKEI 225 10/03/11 10 210,00 JPY (48 250,84) 4 691 819,6010 100,00 Nakup STO DJ EURO STX 18/03/11 2 794,00 EUR (84 000,00) 2 794 000,0050 160,00 Nakup STO DJSTX 600 H 18/03/11 385,50 EUR (36 000,00) 3 084 000,00100 000 50,00 Nakup DTB EURO-BUND 08/03/11 125,31 EUR (29 500,00) 6 265 500,00100 000 (100,00) Prodaja US GOVT T B 22/03/11 122,04 USD (78 034,74) 9 103 276,06100 000 100,00 Nakup US 10Y T-NOTES 22/03/11 120,14 USD 23 293,95 8 977 488,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.451