Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPravice 0,006 097,09 0,00BRAZILIJA 0,004 332,63 0,00Finance 0,004 332,63 0,001 114,00 BANCO BRADESCO S.A. RTS 31/01/2011 BRL 0,00 4 332,63 0,00FILIPINI 0,001 764,46 0,00Finance 0,001 764,46 0,004 487,00 METROPOLITAN BANK & TRUST RTS 14/01/2011 PHP 0,00 1 764,46 0,00KI NE KOTIRAJO 23 138,031 292,01 0,00Delnice 23 138,031 292,01 0,00RUSIJA 831,641 133,37 0,00Komunalne storitve 831,641 133,37 0,00278,00 ENEL WGC-5 OJSC -GDR- USD 708,08 955,04 0,00114,00 TGK-5 -GDR- (REGD) USD 123,56 178,33 0,00TAJVAN 22 306,39158,64 0,00Surovine 0,00158,59 0,001 468,00 LCY CHEMICAL CORP RIGHTS TWD 0,00 158,59 0,00Informatika 22 306,390,05 0,00176 000,00 YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD TWD 22 306,39 0,05 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 194 830 112,78 232 850 001,57 91,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.148