Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Long TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 886 983 601,58Neto naložbeni prihodki 91 151 444,30Obresti bancnih vlog 13 108,13Skupaj prihodki 91 164 552,43Upravljavska provizija (opomba 5) (6 485 345,71)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (2 331 141,37)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (267 881,03)Obresti bancnih vlog (277,83)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 516 551,07)Skupaj odhodki (10 601 197,01)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 80 563 355,42Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih23 821 570,19instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (89 599 865,60)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (433 730,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 14 351 330,01Vpisi med poslovnim letom 1 429 339 805,83Odkupi med poslovnim letom (814 003 848,74)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 2 516 670 888,68Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.332