Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond JPYIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 301 346 185,28Banke 6 238 946,93Terjatve do borznih posrednikov 152 435,60Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 4 354,24Druge terjatve iz obresti 803 427,76Terjatve iz vpisov 24 793,23Skupaj aktiva 308 570 143,04PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (4 426 181,40)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (53 499,03)Druge obveznosti iz obresti (3,19)Obveznosti iz odkupov (37 856,87)Druga pasiva (131 393,44)Skupaj pasiva (4 648 933,93)Skupaj aktiva 303 921 209,11Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR121,5145 994,277Enote kategorije IH EUR183,1021 161,083Enote kategorije R EUR121,0768 179,853Enote kategorije RH EUR149,431 105,065Enote kategorije Z EUR125,22358 459,040Enote kategorije ZH EUR188,791 277 330,956Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.364