Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja23 932,00 DSV A/S DKK 196 025,58 395 971,01 0,06Finance 2 111 510,19 2 169 381,78 0,32107 650,00 DANSKE BANK A/S BEARER SHS DKK 1 969 686,09 2 065 719,73 0,303 000,00 TRYGVESTA AS DKK 141 824,10 103 662,05 0,02Osnovne dobrine 1 693 819,22 1 986 725,42 0,3026 509,00 CARLSBERG AS -B- DKK 1 693 819,22 1 986 725,42 0,30Surovine 323 711,96 566 685,23 0,085 435,00 NOVOZYMES A/S -B- DKK 323 711,96 566 685,23 0,08BELGIJA 8 324 911,57 8 462 077,58 1,26Osnovne dobrine 3 244 115,31 4 491 004,04 0,6781 741,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2 271 798,19 3 498 514,80 0,5212 206,00 DELHAIZE GP EUR 677 188,46 674 625,62 0,108 350,00 COLRUYT SA EUR 294 909,47 317 717,50 0,0536 531,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV -STRIP VVPR- EUR 219,19 146,12 0,00Finance 3 136 759,52 1 718 912,77 0,269 305,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 574 760,25 585 563,65 0,09257 677,00 FORTIS EUR 813 673,51 440 627,67 0,0713 997,00 KBC GROEP NV EUR 440 034,60 356 923,50 0,0572 840,00 DEXIA SA EUR 1 158 611,51 189 384,00 0,034 000,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 149 679,65 146 400,00 0,021 744,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 13,95 0,00Surovine 745 071,91 1 092 752,39 0,167 313,00 SOLVAY SA EUR 536 736,11 583 211,75 0,0813 092,00 UMICORE EUR 208 335,80 509 540,64 0,08Telekomunikacijske storitve 493 291,32 464 300,54 0,0715 263,00 BELGACOM SA EUR 404 798,94 383 482,88 0,061 666,00 MOBISTAR SA EUR 88 492,38 80 817,66 0,01Industrija 369 067,26 396 514,40 0,064 616,00 BEKAERT NV EUR 369 067,26 396 514,40 0,06Zdravstvo 336 606,25 298 593,44 0,0411 632,00 UCB SA EUR 336 606,25 298 593,44 0,04NORVEŠKA 6 397 410,45 7 361 879,17 1,09ENERGIJA 2 201 821,34 2 523 474,88 0,37128 395,00 STATOIL ASA NOK 2 011 257,56 2 282 138,69 0,3318 961,00 AKER SOLUTIONS ASA NOK 190 563,78 241 336,19 0,04Surovine 1 220 085,23 1 537 878,52 0,2322 577,00 YARA INTL ASA NOK 713 348,89 977 171,30 0,15102 611,00 NORSK HYDRO ASA NOK 506 736,34 560 707,22 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.73