Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Latin AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPERU 1 624 751,54 2 820 602,53 1,68Surovine 965 040,83 1 665 317,27 0,9945 630,00 CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADR- USD 965 032,46 1 665 271,37 0,995,00 VOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B- EUR 8,37 45,90 0,00Finance 659 710,71 1 155 285,26 0,6913 034,00 CREDICORP LTD USD 659 710,71 1 155 285,26 0,69ZDA 776 087,08 1 638 097,07 0,98Surovine 776 087,08 1 638 097,07 0,9845 088,00 SOUTHERN COPPER CORP USD 776 087,08 1 638 097,07 0,98ARGENTINA 3,1519,65 0,00Surovine 3,1519,65 0,003,00 SIDERAR -A- ARS 3,15 19,65 0,00Druge delnice 8 137 983,45 10 899 466,06 6,50BRAZILIJA 8 137 983,45 10 899 466,06 6,50Finance 2 987 814,76 4 659 167,98 2,78416 209,00 ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFD- BRL 1 461 510,22 2 466 977,46 1,4848 200,00 BRADESPAR SA -PFD- BRL 711 861,87 937 594,97 0,5684 762,00 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BRL 349 834,53 671 777,86 0,4032 100,00 BANCO SANTANDER BRASIL SA BRL 296 994,72 325 035,92 0,1927 600,00 SUL AMERICA SA UNITS BRL 167 613,42 257 781,77 0,15Surovine 2 756 122,48 3 062 762,10 1,83144 200,00 GERDAU SA -PFD- BRL 1 156 861,84 1 467 900,31 0,8760 700,00 METALURGICA GERDAU SA -PFD- BRL 781 967,42 730 471,49 0,4475 527,00 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA BRL 524 322,91 501 252,38 0,3042 586,00 FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD- BRL 292 970,31 363 137,92 0,22Komunalne storitve 1 150 424,06 1 636 925,58 0,9843 918,00 ELETROPAULO METROPOLITANA -PFD- BRL 470 932,18 633 231,69 0,3850 716,00 CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD B- BRL 447 162,39 614 877,41 0,3720 116,00 AES TIETE SA -PFD- BRL 116 796,51 216 786,71 0,136 953,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD- BRL 115 532,98 172 029,77 0,10Luksuzne dobrine 511 434,84 946 883,70 0,5610 738,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFD- BRL 243 175,28 506 764,17 0,3064 020,00 LOJASAMERICANAS SA -PFD- BRL 268 259,56 440 119,53 0,26Telekomunikacijske storitve 732 187,31 593 726,70 0,3558 004,00 BRASIL TEL SA -PFD- BRL 346 363,24 312 549,62 0,1813 111,00 TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A- BRL 385 824,07 281 177,08 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.185