Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja16 134,00 FRANKLIN RESOURCES INC USD 1 067 258,72 1 337 454,54 0,1354 697,00 ALLSTATE CORP USD 1 402 308,48 1 299 795,28 0,1329 090,00 CHUBB CORP USD 1 005 842,68 1 293 226,19 0,1357 185,00 SUNTRUST BANKS INC USD 1 455 769,23 1 257 895,23 0,138 657,00 BLACKROCK INC USD 1 161 582,90 1 229 809,59 0,1293 988,00 SCHWAB (CHARLES) CORP USD 1 138 772,00 1 198 713,94 0,1258 773,00 MARSH & MCLENNAN COS USD 1 051 685,29 1 197 759,17 0,1233 319,00 AON CORP USD 991 338,42 1 142 713,42 0,1126 481,00 AMERIPRISE FINANCIAL INC USD 877 843,00 1 135 985,65 0,1114 952,00 PUBLIC STORAGE USD 867 690,23 1 130 358,05 0,1122 527,00 T ROWE PRICE GP INC USD 773 439,06 1 083 740,88 0,1117 356,00 VORNADO REALTY TRUST USD 808 113,98 1 078 063,05 0,1124 636,00 NORTHERN TRUST CORP USD 1 078 286,63 1 017 539,98 0,1025 540,00 EQ RESIDENTIAL USD 755 141,23 989 007,49 0,1035 934,00 HCP INC USD 776 272,04 985 436,14 0,1088 861,00 FIFTH THIRD BANCORP USD 750 129,50 972 367,40 0,1014 957,00 BOSTON PROPERTIES INC USD 837 909,10 959 932,69 0,1052 771,00 INVESCO LTD USD 901 130,11 946 420,38 0,0947 435,00 HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP USD 1 577 177,14 936 642,80 0,0966 029,00 HOST HOTELS & RESORTS INC USD 706 376,42 879 533,55 0,0930 148,00 LOEWS CORP USD 769 665,00 874 405,49 0,0965 342,00 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT USD 855 998,32 872 817,74 0,0934 582,00 PRINCIPAL FINANCIAL GP USD 741 307,76 839 320,13 0,0859 642,00 DISCOVER FIN SERVICES USD 1 023 875,96 823 798,04 0,0855 404,00 PROGRESSIVE CORP USD 824 809,58 820 601,16 0,089 657,00 AVALONBAY COMMUNITIES INC USD 691 968,12 810 178,79 0,08115 809,00 KEYCORP USD 1 271 710,74 763 974,25 0,0823 685,00 COMERICA INC USD 937 893,03 745 745,15 0,0743 161,00 NEW YORK COMMUNITY BANCORP USD 659 530,94 606 451,38 0,06114 961,00 REGIONS FINANCIAL CORP USD 1 843 652,08 599 848,68 0,066 542,00 INTERCONTINENTALEXCHANGE INC USD 459 455,59 581 028,88 0,0614 607,00 VENTAS INC USD 569 183,84 571 410,20 0,0616 099,00 CIT GROUP INC USD 482 545,54 565 214,04 0,0659 823,00 SLM CORP USD 1 309 960,46 561 418,93 0,0626 947,00 LINCOLN NATIONAL CORP USD 665 418,01 558 604,65 0,068 196,00 M & T BANK CORP USD 613 061,31 531 819,02 0,0518 341,00 PLUM CREEK TIMBER CO USD 537 264,09 511 997,65 0,0514 349,00 HEALTH CARE REIT INC USD 428 088,24 509 549,67 0,058 594,00 FEDERAL REALTY INVS TRUST USD 425 496,16 499 221,36 0,0527 242,00 UNUM GP USD 352 702,86 491 820,09 0,0511 374,00 AMERICAN INTL GP USD 323 532,62 488 516,92 0,0521 417,00 NYSE EURONEXT USD 933 830,20 478 611,80 0,0519 872,00 AMB PROPERTY CORP USD 386 176,66 469 711,24 0,0540 257,00 GENERAL GROWTH PROPERTIES USD 497 045,15 464 521,16 0,0543 076,00 PROLOGIS USD 344 720,52 463 655,80 0,0529 890,00 CB RICHARD ELLIS GROUP INC -A- USD 442 700,62 456 298,46 0,0532 982,00 KIMCO REALTY CORP USD 634 133,00 443 513,31 0,0412 519,00 MACERICH CO/THE USD 402 408,94 442 044,67 0,0420 045,00 LEUCADIA NATIONAL CORP USD 324 160,03 435 997,99 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.86