Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 1 069 869,00 1 094 718,05 0,23550 000,00 MERCK FIN SERVICES GMBH 3.375% 24/03/2015 EUR 548 729,50 560 005,05 0,12500 000,00 MERCK FIN SERVICES GMBH 4.875% 27/09/2013 EUR 521 139,50 534 713,00 0,11Komunalne storitve 696 864,00 678 730,50 0,14700 000,00 EUROGRID GMBH 3.875% 22/10/2020 EUR 696 864,00 678 730,50 0,14Vladne ustanove 583 917,80 590 946,83 0,12500 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 16/03/2012 EUR 499 715,00 502 491,31 0,1050 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 EUR 51 528,00 52 584,52 0,0130 000,00 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 EUR 32 674,80 35 871,00 0,01ŠVEDSKA 13 152 548,25 12 947 976,35 2,66Finance 9 855 539,25 9 653 994,35 1,984 000 000,00 PKO FIN AB (PKO BANK PL) 3.733% 21/10/2015 EUR 3 987 000,00 3 740 308,00 0,763 700 000,00 NORDEA BANK AB 2.75% 11/08/2015 EUR 3 706 166,00 3 664 380,10 0,751 250 000,00 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 29/05/2012 EUR 1 265 091,25 1 293 506,25 0,27900 000,00 NORDEA BANK AB 4.50% 12/05/2014 EUR 897 282,00 955 800,00 0,20Luksuzne dobrine 3 297 009,00 3 293 982,00 0,683 000 000,00 VOLVO TREASURY AB 7.875% 01/10/2012 EUR 3 297 009,00 3 293 982,00 0,68ŠPANIJA 10 587 299,03 10 341 500,05 2,13Finance 5 623 297,53 5 526 320,10 1,143 500 000,00 BBVA SENIOR FIN SA 3.625% 14/05/2012 EUR 3 541 797,50 3 490 550,00 0,721 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625% 14/02/2012 EUR 1 580 686,03 1 532 848,50 0,32400 000,00 GAS NATURAL CAPITAL 3.125% 02/11/2012 EUR 398 864,00 402 651,60 0,08100 000,00 CAJA AHORROS MONTE MADRID 5.125% 11/04/2011 EUR 101 950,00 100 270,00 0,02Telekomunikacijske storitve 4 365 375,50 4 234 604,35 0,872 100 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.406% 24/03/2015 EUR 2 101 500,00 2 069 457,60 0,432 000 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.661% 18/09/2017 EUR 2 000 000,00 1 905 266,00 0,39250 000,00 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.674% 07/02/2014 EUR 263 875,50 259 880,75 0,05Komunalne storitve 299 679,00 305 044,80 0,06300 000,00 GAS NATURAL CAPITAL 5.25% 09/07/2014 EUR 299 679,00 305 044,80 0,06Industrija 298 947,00 275 530,80 0,06300 000,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.625% 14/10/2016 EUR 298 947,00 275 530,80 0,06IRSKA 7 372 138,00 7 389 693,35 1,52Finance 7 372 138,00 7 389 693,35 1,522 150 000,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 2.875% 17/09/2015 EUR 2 141 529,00 2 128 983,75 0,442 000 000,00 BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00% 08/05/2012 EUR 2 008 202,50 1 990 600,00 0,411 950 000,00 GE CAPITAL EURO FUNDING 2.875% 28/10/2014 EUR 1 948 771,50 1 959 609,60 0,401 250 000,00 CATERPILLAR INTL FIN LTD 5.125% 04/06/2012 EUR 1 273 635,00 1 310 500,00 0,27Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.379