Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 159,00 AXIS CAPITAL HLDG LTD USD 24 952,68 30 997,67 0,08615,00 RENAISSANCERE HLDG LTD USD 22 155,10 29 197,09 0,07827,00 VALIDUS HLDG LTD USD 18 376,69 18 869,57 0,05DANSKA 138 434,14 161 918,59 0,41Finance 138 434,14 161 918,59 0,414 894,00 DANSKE BANK A/S BEARER SHS DKK 74 970,79 93 912,05 0,241 566,00 JYSKE BANK (REGD) DKK 45 244,58 54 426,81 0,14393,00 TRYGVESTA AS DKK 18 218,77 13 579,73 0,03NORVEŠKA 119 211,68 156 043,51 0,39Finance 119 211,68 156 043,51 0,3914 857,00 DNB NOR ASA NOK 119 211,68 156 043,51 0,39BELGIJA 180 992,77 142 869,92 0,36Finance 180 992,77 142 869,92 0,36892,00 GP BRUXELLES LAMBERT SA EUR 60 542,57 56 133,56 0,141 711,00 KBC GROEP NV EUR 49 942,04 43 630,50 0,1119 962,00 FORTIS EUR 55 796,61 34 135,02 0,093 293,00 DEXIA SA EUR 14 244,10 8 561,80 0,0211,00 CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) EUR 467,45 402,60 0,00805,00 GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR- EUR 0,00 6,44 0,00IZRAEL 101 364,62 120 785,30 0,30Finance 101 364,62 120 785,30 0,3013 000,00 BANK LEUMI LE-ISRAEL ILS 42 634,81 49 716,91 0,139 500,00 BANK HAPOALIM BM ILS 28 744,12 36 931,45 0,0910 400,00 ISRAEL DISCOUNT BANK -A- ILS 15 971,78 17 719,69 0,042 000,00 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ILS 14 013,91 16 417,25 0,04AVSTRIJA 103 465,04 112 835,66 0,28Finance 103 465,04 112 835,66 0,281 705,00 ERSTE GP BANK AG EUR 54 780,41 59 913,70 0,1511 175,00 IMMOFINANZ AG EUR 32 680,12 35 637,08 0,09303,00 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL HOLDING AG EUR 11 617,01 12 423,00 0,03125,00 VIENNA INSURANCE GP EUR 4 387,50 4 861,88 0,01FINSKA 95 698,22 112 807,11 0,28Finance 95 698,22 112 807,11 0,284 719,00 SAMPO OYJ -A- EUR 77 314,86 94 615,95 0,232 028,00 POHJOLA BANK PLC EUR 18 383,36 18 191,16 0,05Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.261