Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity OceaniaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja139 758,00 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT SGD 163 695,66 170 307,40 0,1120 000,00 UOL GP LTD SGD 53 328,54 55 740,19 0,04Industrija 3 635 303,45 4 672 900,08 2,98211 601,00 KEPPEL CORP LTD SGD 892 874,46 1 418 816,10 0,91447 000,00 SINGAPORE TECH ENGINEERING SGD 827 562,15 880 916,56 0,56211 200,00 SEMBCORP MARINE LTD SGD 551 421,39 661 269,90 0,4266 868,00 SINGAPORE AIRLINES LTD SGD 531 395,24 600 412,34 0,38135 680,00 SEMBCORP INDUSTRIES LTD SGD 266 108,83 408 993,99 0,26107 856,00 FRASER AND NEAVE LTD SGD 310 577,64 404 986,67 0,26325 000,00 COMFORTDELGRO CORP LTD SGD 255 363,74 297 504,52 0,19Osnovne dobrine 1 528 703,02 1 844 639,02 1,18247 000,00 WILMAR INTL LTD SGD 774 787,55 815 124,48 0,521 538 720,00 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD SGD 569 051,52 735 671,62 0,47157 000,00 OLAM INTERNATIONAL LTD SGD 184 863,95 293 842,92 0,19Telekomunikacijske storitve 1 493 322,58 1 737 500,79 1,11970 680,00 SINGAPORE TEL LTD SGD 1 493 322,58 1 737 500,79 1,11Luksuzne dobrine 589 012,53 739 911,42 0,47196 000,00 SINGAPORE PRESS HLDG LTD SGD 447 184,64 455 973,41 0,2913 007,00 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD SGD 141 827,89 283 938,01 0,18NOVA ZELANDIJA 1 014 467,41 987 876,59 0,63Telekomunikacijske storitve 403 157,07 358 929,36 0,23285 109,00 TEL CORP OF NEW ZEALAND NZD 403 157,07 358 929,36 0,23Surovine 316 272,52 340 444,94 0,2276 609,00 FLETCHER BUILDING LTD NZD 316 272,52 340 444,94 0,22Luksuzne dobrine 295 037,82 288 502,29 0,18153 485,00 SKY CITY ENTERTAINMENT GP NZD 295 037,82 288 502,29 0,18MACAO 719 430,36 951 852,65 0,61Luksuzne dobrine 719 430,36 951 852,65 0,61369 060,00 SANDS CHINA LTD HKD 457 253,56 617 197,62 0,40188 800,00 WYNN MACAU LTD HKD 262 176,80 334 655,03 0,21KITAJSKA 252 429,11 265 471,60 0,17Industrija 252 429,11 265 471,60 0,17231 122,00 YANGZIJIANG SHIPBUILDING SGD 252 429,11 265 471,60 0,17NIZOZEMSKA 124 258,81 125 831,22 0,08Surovine 124 258,81 125 831,22 0,0824 345,00 JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI- AUD 124 258,81 125 831,22 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.117