Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundKONSOLIDIRANI IZKAZI SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JEKONČALO 31. DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 15 700 833 709,44Neto naložbeni prihodki 408 770 521,86Obresti bancnih vlog 9 523 350,34Obresti, prejete za pogodbe o rokovni menjavi 946 669,39Drugi prihodki (opomba 9) 1 615 300,26Skupaj prihodki 420 855 841,85Upravljavska provizija (opomba 5) (94 930 202,80)Provizija za uspešnost (opomba 6) (124 799,13)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (17 079 191,06)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (3 203 937,24)Obresti bancnih vlog (129 998,55)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (3 366 601,22)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7, 10) (14 532 462,59)Skupaj odhodki (133 367 192,59)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 287 488 649,26Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnihinstrumentov86 809 948,27Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 274 089 232,59Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri opcijskih pogodbah (opomba 8) 108 952,10Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) 3 010 551,62pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 394 472,68terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 155 375,01(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 652 057 181,53Vpisi med poslovnim letom 10 289 237 234,82Odkupi med poslovnim letom (8 987 422 287,18)Izplacane dividende (opomba 2 o) (48 781,00)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 17 654 657 057,61Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.34