Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSurovine 2 013 250,00 2 204 979,02 0,532 100 000,00 RHODIA SA 7.00% 15/05/2018 EUR 2 013 250,00 2 204 979,02 0,53VEL. BRITANIJA 4 883 222,00 5 244 000,00 1,26Telekomunikacijske storitve 4 883 222,00 5 244 000,00 1,264 600 000,00 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 EUR 4 883 222,00 5 244 000,00 1,26NIZOZEMSKA 4 094 492,31 4 338 505,82 1,04Finance 1 719 237,64 1 806 875,00 0,431 750 000,00 ZIGGO BOND CO 8.00% 15/05/2018 EUR 1 719 237,64 1 806 875,00 0,43Luksuzne dobrine 1 670 528,26 1 741 500,00 0,421 620 000,00 UPC HLDG BV 9.75% 15/04/2018 EUR 1 670 528,26 1 741 500,00 0,42Komunalne storitve 704 726,41 790 130,82 0,191 000 000,00 INTERGEN NV 9.00% 30/06/2017 USD 704 726,41 790 130,82 0,19IRSKA 3 606 032,26 3 806 250,00 0,91Finance 3 606 032,26 3 806 250,00 0,913 750 000,00 SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015 EUR 3 606 032,26 3 806 250,00 0,91ZDA 3 388 999,89 3 488 175,00 0,84Finance 3 388 999,89 3 488 175,00 0,843 330 000,00 CEDC FIN CORP INTL INC 8.875% 01/12/2016 EUR 3 388 999,89 3 488 175,00 0,84KAJMANSKI OTOKI 2 607 268,68 2 730 000,00 0,65Finance 2 607 268,68 2 730 000,00 0,652 600 000,00 UPCB FINANCE LTD 7.625% 15/01/2020 EUR 2 607 268,68 2 730 000,00 0,65NEMCIJA 1 047 750,00 1 138 500,00 0,27Surovine 1 047 750,00 1 138 500,00 0,271 100 000,00 HEIDELBERGCEMENT AG 7.50% 03/04/2020 EUR 1 047 750,00 1 138 500,00 0,27LUKSEMBURG 910 387,53 1 092 579,48 0,26Telekomunikacijske storitve 910 387,53 1 092 579,48 0,261 300 000,00 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 USD 910 387,53 1 092 579,48 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.404