Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudenteIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 740 817 715,63Neto naložbeni prihodki 5 397 529,81Obresti bancnih vlog 157 527,08Drugi prihodki 112 856,82Skupaj prihodki 5 667 913,71Upravljavska provizija (opomba 5) (6 021 350,84)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (684 195,00)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (312 594,93)Obresti bancnih vlog (4 104,31)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 067 058,26)Skupaj odhodki (8 089 303,34)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (2 421 389,63)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih1 259 778,25instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (1 556 425,38)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (903 040,00)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (210 684,78)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (3 831 761,54)Vpisi med poslovnim letom 36 142 200,58Odkupi med poslovnim letom (189 681 162,23)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 583 446 992,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.445