Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 2 126 052,27 1 235 593,27 0,80Finance 1 477 970,34 711 751,20 0,4671 898,00 NATIONAL BANK OF GREECE EUR 897 236,70 434 982,90 0,2844 098,00 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 345 497,23 165 367,50 0,1129 316,00 ALPHA BANK AE EUR 235 236,41 111 400,80 0,07Osnovne dobrine 183 239,20 203 764,00 0,1310 525,00 COCA-COLA HELLENIC BOTTLING EUR 183 239,20 203 764,00 0,13Luksuzne dobrine 221 668,54 166 473,10 0,1112 865,00 OPAP SA EUR 221 668,54 166 473,10 0,11Telekomunikacijske storitve 161 314,26 86 941,79 0,0614 183,00 HELLENIC TELMUN ORGANIZA EUR 161 314,26 86 941,79 0,06Komunalne storitve 81 859,93 66 663,18 0,046 207,00 PUBLIC POWER CORP EUR 81 859,93 66 663,18 0,04CIPER 140 675,36 106 053,48 0,07Finance 140 675,36 106 053,48 0,0741 106,00 BANK OF CYPRUS LTD EUR 140 675,36 106 053,48 0,07Druge delnice 316 356,23 421 077,40 0,27NEMCIJA 313 025,49 417 728,16 0,27Luksuzne dobrine 313 025,49 417 728,16 0,275 051,00 PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFD- EUR 244 736,34 301 342,66 0,193 023,00 BMW -PFD- EUR 68 289,15 116 385,50 0,08BELGIJA 3 330,743 349,24 0,00Finance 3 330,743 349,24 0,0037,00 COFINIMMO -PFD- EUR 3 330,74 3 349,24 0,00Nakupni boni 2 979,551 085,10 0,00FRANCIJA 0,00718,65 0,00Finance 0,00718,65 0,001 252,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 718,65 0,00ITALIJA 2 979,55366,45 0,00Finance 2 979,55366,45 0,0044 401,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 2 029,67 244,21 0,0038 200,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 949,88 122,24 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.55