Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer StaplesIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 23 813 673,06Banke 5 059,78Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 63 475,70Terjatve iz prodaje naložb 12 887,44Terjatve iz vpisov 29 957,66Druga aktiva 38 495,23Skupaj aktiva 23 963 548,87PasivaBancni limit (53 068,36)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (35 354,23)Druge obveznosti iz obresti (32,99)Obveznosti iz odkupov (5 323,22)Druga pasiva (33 288,65)Skupaj pasiva (127 067,45)Skupaj aktiva 23 836 481,42Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR133,1127 411,538Enote kategorije IH EUR143,4341 116,500Enote kategorije R EUR132,5312 518,209Enote kategorije RH EUR141,896 599,020Enote kategorije Z EUR138,6583 720,675Enote kategorije ZH EUR149,33579,194Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.230