Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja47 125 000,00 BTP 3.00% 15/04/2015 EUR 47 605 247,42 45 963 911,16 3,5730 500 000,00 BTP 3.50% 01/06/2014 EUR 31 079 536,17 30 609 011,88 2,3820 000 000,00 BTP 3.00% 01/11/2015 EUR 19 739 750,00 19 280 603,80 1,5011 590 000,00 BTP 3.75% 01/08/2015 EUR 12 148 638,00 11 623 873,05 0,90ŠPANIJA 110 886 722,48 105 839 728,23 8,22Vladne ustanove 110 886 722,48 105 839 728,23 8,2255 970 000,00 SPAIN 3.00% 30/04/2015 EUR 55 871 484,80 53 023 450,96 4,1125 600 000,00 SPAIN 4.25% 31/01/2014 EUR 27 005 510,32 25 835 420,67 2,0119 830 000,00 SPAIN 3.30% 31/10/2014 EUR 20 182 643,13 19 276 085,24 1,508 000 000,00 SPAIN 2.50% 31/10/2013 EUR 7 827 084,23 7 704 771,36 0,60FRANCIJA 83 036 660,00 82 538 076,58 6,41Vladne ustanove 83 036 660,00 82 538 076,58 6,4140 500 000,00 FR TREASURY 2.00% 12/07/2015 EUR 40 584 260,00 40 275 408,06 3,1334 000 000,00 FRANCE OAT 3.50% 25/04/2015 EUR 36 200 340,00 36 048 328,30 2,806 000 000,00 FRANCE OAT 3.00% 25/10/2015 EUR 6 252 060,00 6 214 340,22 0,48NIZOZEMSKA 80 769 947,26 81 096 089,17 6,30Vladne ustanove 80 769 947,26 81 096 089,17 6,3040 500 000,00 NETHERLANDS 2.75% 15/01/2015 EUR 41 348 129,85 42 103 563,08 3,2718 500 000,00 NETHERLANDS 3.25% 15/07/2015 EUR 19 889 570,00 19 564 273,36 1,5218 020 000,00 NETHERLANDS 3.75% 15/07/2014 EUR 19 532 247,41 19 428 252,73 1,51BELGIJA 80 205 353,27 78 032 232,07 6,06Vladne ustanove 80 205 353,27 78 032 232,07 6,0641 655 000,00 BELGIUM 4.00% 28/03/2014 EUR 44 269 037,27 43 397 493,21 3,3734 000 000,00 BELGIUM 3.50% 28/03/2015 EUR 35 936 316,00 34 634 738,86 2,69AVSTRIJA 54 088 977,54 54 020 444,61 4,19Vladne ustanove 54 088 977,54 54 020 444,61 4,1934 225 000,00 AUSTRIA 3.40% 20/10/2014 EUR 35 819 957,54 36 076 103,96 2,8017 000 000,00 AUSTRIA 3.50% 15/07/2015 EUR 18 269 020,00 17 944 340,65 1,39GRCIJA 44 712 846,36 37 963 749,89 2,95Vladne ustanove 44 712 846,36 37 963 749,89 2,9524 000 000,00 GREECE 4.50% 20/05/2014 EUR 23 687 286,36 17 974 172,40 1,4020 500 000,00 GREECE 3.70% 20/07/2015 EUR 14 417 810,00 13 883 107,17 1,088 000 000,00 GREECE 5.50% 20/08/2014 EUR 6 607 750,00 6 106 470,32 0,47IRSKA 30 948 326,74 27 452 648,20 2,13Vladne ustanove 30 948 326,74 27 452 648,20 2,1330 130 000,00 IR TREASURY 4.00% 15/01/2014 EUR 30 948 326,74 27 452 648,20 2,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.328