Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity ItalyPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 80 469 108,31 77 470 422,04 96,84UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 79 471 273,33 77 464 764,72 96,83Delnice 79 467 468,57 77 459 747,48 96,82ITALIJA 75 633 067,78 72 294 541,54 90,36Finance 28 744 851,78 22 645 693,08 28,303 568 615,00 UNICREDIT SPA EUR 6 942 296,38 5 524 216,02 6,901 970 832,00 INTESA SANPAOLO EUR 5 586 572,00 4 000 788,96 4,99259 250,00 ASSICURAZIONI GENERALI EUR 4 506 376,65 3 683 942,50 4,60208 470,00 MEDIOBANCA EUR 1 659 734,54 1 388 410,20 1,7340 388,00 EXOR SPA EUR 609 447,83 996 775,84 1,241 099 861,00 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA EUR 1 456 019,46 935 981,71 1,17122 690,00 UBI BANCA SPCA EUR 1 283 078,63 803 619,50 1,00308 528,00 BANCA CARIGE SPA EUR 633 078,62 483 771,90 0,6048 719,00 BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA EUR 514 843,68 455 522,65 0,57144 174,00 MEDIOLANUM SPA EUR 556 700,07 445 858,10 0,56114 152,00 BANCO POPOLARE SCARL EUR 737 938,93 386 975,28 0,4854 915,00 BANCA POPOLARE DI SONDRIO EUR 401 796,13 337 727,25 0,4233 198,00 BANCA GENERALI SPA EUR 233 444,81 300 939,87 0,3813 846,00 EXOR SPA -PFD- EUR 158 493,47 257 535,60 0,32122 557,00 INTESA SANPAOLO SPA -RISP- EUR 269 395,53 218 519,13 0,27337 241,00 BENI STABILI SPA EUR 207 161,49 213 473,55 0,2710 442,00 CREDITO BERGAMASCO EUR 260 038,54 213 434,48 0,2742 359,00 CREDITO EMILIANO SPA EUR 202 167,09 196 016,27 0,2563 644,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 282 943,45 166 747,28 0,218 290,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 181 225,73 157 675,80 0,20323 557,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA EUR 253 282,21 149 321,56 0,1917 929,00 AZIMUT HLDG SPA EUR 130 357,98 121 558,62 0,1516 579,00 FONDIARIA-SAI SPA EUR 190 117,98 103 867,44 0,1323 400,00 BANCA INTERMOBILIARE SPA EUR 77 146,05 97 812,00 0,1270 226,00 MILANO ASSICURAZIONI EUR 148 379,22 83 077,36 0,1024 193,00 PICCOLO CREDITO VALTELLINESE EUR 137 429,07 79 715,94 0,1027 518,00 BANCA CARIGE SPA -RISP- EUR 70 797,52 76 362,45 0,1017 653,00 BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA EUR 77 960,47 71 671,18 0,0939 837,00 IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA EUR 49 269,17 58 042,51 0,0742 303,00 CREDITO ARTIGIANO SPA EUR 87 483,05 54 105,54 0,07114 852,00 PIRELLI & C REAL ESTATE SPA EUR 25 716,57 51 223,99 0,0660 724,00 PREMAFIN FINANZIARIA SPA EUR 72 199,83 45 026,85 0,06121 514,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA -PFD- EUR 63 998,93 43 684,28 0,058 225,00 BANCA IFIS SPA EUR 35 972,64 43 099,00 0,0511 931,00 BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA EUR 60 969,88 36 568,52 0,0510 248,00 VITTORIA ASSICURAZIONI SPA EUR 41 580,39 36 380,40 0,05187 289,00 AEDES SPA EUR 39 212,20 34 966,86 0,0463 839,00 ALERION CLEANPOWER SPA EUR 34 325,49 33 834,67 0,0410 466,00 MITTEL SPA EUR 34 677,30 32 523,10 0,046 714,00 GRUPPO MUTUIONLINE SPA EUR 32 296,91 32 428,62 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.37