Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja4 500 000,00 POLAND INTL 5.25% 15/01/2014 USD 3 498 801,17 3 578 230,41 0,742 500 000,00 POLAND INTL 5.00% 19/10/2015 USD 2 058 235,08 1 979 985,84 0,41MEHIKA 13 408 365,07 13 887 294,55 2,86Vladne ustanove 13 408 365,07 13 887 294,55 2,866 600 000,00 MEXICO 5.95% 19/03/2019 USD 5 071 156,76 5 473 146,73 1,137 000 000,00 MEXICO 6.05% 11/01/2040 USD 5 545 671,51 5 335 246,55 1,102 200 000,00 MEXICO 6.75% 27/09/2034 USD 1 737 094,24 1 848 980,66 0,381 500 000,00 MEXICO 5.625% 15/01/2017 USD 1 054 442,56 1 229 920,61 0,25UKRAJINA 12 913 594,33 13 816 480,94 2,85Vladne ustanove 9 496 817,37 10 361 522,12 2,144 500 000,00 UKRAINE 6.385% 26/06/2012 USD 3 265 116,21 3 408 836,79 0,714 000 000,00 UKRAINE 6.75% 14/11/2017 USD 2 681 961,71 2 977 898,70 0,622 900 000,00 UKRAINE 6.58% 21/11/2016 USD 1 784 376,00 2 158 976,56 0,442 400 000,00 UKRAINE 7.75% 23/09/2020 USD 1 765 363,45 1 815 810,07 0,37Finance 3 416 776,96 3 454 958,82 0,714 500 000,00 UKREXIMBANK 8.375% 27/04/2015 USD 3 416 776,96 3 454 958,82 0,71PANAMA 12 103 757,95 13 132 384,19 2,71Vladne ustanove 12 103 757,95 13 132 384,19 2,714 500 000,00 PANAMA 6.70% 26/01/2036 USD 3 935 839,50 3 740 076,78 0,783 350 000,00 PANAMA 8.875% 30/09/2027 USD 2 915 800,79 3 421 042,82 0,703 500 000,00 PANAMA 7.25% 15/03/2015 USD 2 823 984,04 3 013 305,51 0,623 300 000,00 PANAMA 7.125% 29/01/2026 USD 2 428 133,62 2 957 959,08 0,61URUGVAJ 10 642 214,07 11 305 393,03 2,33Vladne ustanove 10 642 214,07 11 305 393,03 2,334 500 000,00 URUGUAY 6.875% 28/09/2025 USD 3 744 765,92 3 823 935,00 0,793 000 000,00 URUGUAY 7.625% 21/03/2036 USD 2 766 775,06 2 655 510,42 0,552 700 000,00 URUGUAY 8.00% 18/11/2022 USD 2 202 224,41 2 490 589,25 0,512 600 000,00 URUGUAY 7.875% 15/01/2033 USD 1 928 448,68 2 335 358,36 0,48RUSIJA 11 073 569,68 10 976 668,79 2,26Vladne ustanove 6 790 397,84 6 614 363,98 1,362 800 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND 12.75% 24/06/2028 USD 3 743 606,80 3 629 011,22 0,744 000 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND 5.00% 29/04/2020 USD 3 046 791,04 2 985 352,76 0,62Industrija 3 037 006,83 3 104 617,80 0,644 000 000,00 RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 03/04/2017 USD 3 037 006,83 3 104 617,80 0,64Finance 1 246 165,01 1 257 687,01 0,261 700 000,00 VNESHECONOMBANK 6.80% 22/11/2025 USD 1 246 165,01 1 257 687,01 0,26Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.389